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小 發表於 2021-3-9 12:14 只看該作者
Rimini Street公佈2020年第四季和全年財務業績
季度營收為8,780萬美元,較前一年增加15.4%
2020會計年度營收為3.268億美元,較前一年增加16.3%
2020會計年度營運現金流為4,210萬美元,較前一年增加107%
截至2020年12月31日共有2,487家活躍客戶,較前一年增加20.6%
拉斯維加斯--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者以及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日公佈截至2020年12月31日的第四季和全年業績。
此新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20210303005039/en/
Rimini Street共同創辦人、執行長兼董事長Seth A. Ravin表示:「就2020年第四季和全年而言,我們繼續有效執行公司的策略性成長計畫——2026年之前達到10億美元的年收入,而且超越季度和全年指引。我們將第四季的營收成長率從11.7%提升至15.4%,2020年全年成長率則由10.9%增至16.3%,且營收、新銷售發貨單、經計算總帳款、未完成訂單和毛利總額的季度和全年業績均創歷史新高,並維持超過90%的營收留存率。在2020年全年,我們不斷進行投資,包括增添重要行政領導力,以利用全球對Rimini Street支援解決方案不斷成長的需求,包括我們的新應用程式管理、安全、互通性和專業服務。」
Rimini Street財務長Michael L. Perica表示:「我們在本季再次連續產生淨利,進一步強化公司的資產負債表,2020年底的現金達到創紀錄的8,760萬美元,並在2020年全年創造出4,210萬美元的營運現金流,較前一年增加107%。如今,我們將發佈2021年第一季和全年營收指引,並將確認公司對增加營運現金流和促使GAAP獲利能力成長這些長期目標的持續承諾。」
有關公司策略性成長計畫和營運的其他詳細資訊,已於2021年2月1日在Rimini Street的2021年投資人日公佈,可於2022年1月之前點選此處,在公司的投資人關係網頁查看影片和幻燈片簡報資料。
2020年第四季財務業績摘要
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2020年第四季營收為8,780萬美元,較2019年同期的7,610萬美元增加15.4%。
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2020年第四季年度經常性收入為3.49億美元,較2019年同期的3.02億美元增加15.4%。
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截至2020年12月31日,活躍用戶達到2,487家,較2019年同期的2,063家增加20.6%。
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截至2020年12月31日之12個月和截至2019年12月31日之12個月的營收留存率均為92%。
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2020年第四季毛利率為61.8%,2019年同期為60.2%。
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2020年和2019年第四季營業收入分別為450萬美元和160萬美元。
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2020年第四季非GAAP營業收入為1,190萬美元,2019年同期為510萬美元。
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2020年第四季淨利為370萬美元,2019年同期為淨虧損(20)萬美元。
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2020年第四季非GAAP淨利為1,110萬美元,2019年同期為330萬美元。
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2020年第四季調整後息稅折舊攤銷前利潤為1,290萬美元,2019年同期為470萬美元。
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2020年第四季可歸於普通股東的基本及稀釋後每股淨虧損為(0.04)美元,2019年同期為淨虧損(0.10)美元。
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截至2020年12月31日的員工人數為1,425名,較前一年增加12%。
2020年全年財務業績摘要
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2020年營收為3.268億美元,較2019年同期的2.811億美元增加16.3%。
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2020年毛利率為61.4%,2019年為62.6%。
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2020年營業收入為1,790萬美元,2019年為2,210萬美元。
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2020年非GAAP營業收入為4,110萬美元,2019年為2,680萬美元。
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2020年淨利為1,300萬美元,2019年為1,750萬美元。
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2020年可歸於普通股東的基本及稀釋後每股淨虧損為(0.19)美元,2019年為淨虧損(0.12)美元
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2020年非GAAP淨利為3,620萬美元,2019年為2,200萬美元。
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2020年調整後息稅折舊攤銷前利潤為4,260萬美元,2019年為2,700萬美元。
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在第三季,公司完成了約610萬股普通股的後續公開發售,淨收益約為2,510萬美元。
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在第四季,公司購回500萬美元票面價值的A輪優先股,而且在第四季結束後,公司額外購回1,000萬美元的股票,也就是以約票面價值10%的折扣購回總計1,500萬美元的票面價值的A輪優先股;無需進行一次性付款,而且此類優先股已贖回。
本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落介紹了這些指標、公司認為這些指標有何意義的理由,以及它們的計算方法。
2020全年公司亮點
2021年營收指引
公司提供的2021年第一季營收指引範圍為8,750萬美元至8,850萬美元之間,2021年全年營收指引範圍為3.7億美元至3.8億美元。
網播與電話會議資訊
Rimini Street將於東部時間2021年3月3日下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議和網播,討論2020年第四季業績和全年業績,並對2021年第一季至今的表現進行選擇性評論。可在Rimini Street投資人關係網站https://investors.riministreet.com觀看會議現場網播。美國和加拿大的參與者可致電(800) 708-4540並輸入代碼50079791來收聽電話會議。會後將提供網播的重播,為期至少90天。
公司對非GAAP財務指標的使用
本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非根據全面的會計準則或原則。這一非GAAP補充資訊無意取代美國GAAP要求揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充,而不是替代或優於該指標。本新聞稿的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的對照資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標有所說明和解釋。
關於Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務,能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本,釋出資源用於創新,並取得更好的業績。如今,來自各行各業超過4,000家的財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情,請造訪http://www.riministreet.com,透過@riministreet在Twitter上關注我們,並在Facebook和LinkedIn關注我們。(IR-RMNI)
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實,而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語:「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期,並非是對實際業績的預測,也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素,而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於:COVID-19疫情的持續時間和疫情對公司業務的經濟、營運和財務影響,以及公司、政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施;擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件,Rimini Street經營業務環境的變化,包括通貨膨脹和利率,以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件;待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展;以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力,以及我們能否從營運中產生現金流,以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金;我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求;我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響;稅負、政府法律和法規的變化;競爭產品和定價活動;無法實現獲利性成長;客戶採用最近推出產品和服務的情況,包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security,以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務,以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務;Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員;RMNI股本證券長期價值存在不確定性;以及Rimini Street將於2021年3月3日呈報的Form 10-K年報所列標題「風險因素」項下所討論的內容,Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新,以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外,前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而,儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述,但Rimini Street特別聲明,除法律規定之外,公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。
© 2021 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標,Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合,以及其他帶有TM標記的標誌,均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明,Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。
RIMINI STREET, INC.
|
未審計簡明合併資產負債表
|
(單位為千,每股數額除外)
|
|
|
|
|
|
資產
|
|
2020年12月31日
|
|
2019年12月31日
|
流動資產:
|
|
|
|
|
現金與現金等價物
|
|
$
|
87,575
|
|
|
$
|
37,952
|
|
限定用途的現金
|
|
334
|
|
|
436
|
|
應收賬款,不計723美元和1,608美元的撥備
|
|
117,937
|
|
|
111,574
|
|
遞延合約成本,流動
|
|
13,918
|
|
|
11,754
|
|
預付費用和其他
|
|
13,456
|
|
|
15,205
|
|
流動資產合計
|
|
233,220
|
|
|
176,921
|
|
長期資產:
|
|
|
|
|
不動產與設備,不計10,985 美元和9,847美元的累計折舊攤銷
|
|
4,820
|
|
|
3,667
|
|
經營租賃使用權資產
|
|
17,521
|
|
|
—
|
|
遞延合約成本,非流動
|
|
21,027
|
|
|
16,295
|
|
儲蓄及其他
|
|
1,476
|
|
|
3,089
|
|
遞延所得稅,淨值
|
|
1,871
|
|
|
1,248
|
|
資產總計
|
|
$
|
279,935
|
|
|
$
|
201,220
|
|
負債、可贖回優先股與股東赤字
|
流動負債:
|
|
|
|
|
即將到期的長期債務
|
|
$
|
3,241
|
|
|
$
|
2,303
|
|
應付帳款
|
|
38,026
|
|
|
27,918
|
|
應計薪酬、福利和佣金
|
|
21,154
|
|
|
23,347
|
|
經營租賃債務,流動
|
|
3,940
|
|
|
—
|
|
遞延收入,流動
|
|
228,967
|
|
|
205,771
|
|
流動負債合計
|
|
295,328
|
|
|
259,339
|
|
長期負債:
|
|
|
|
|
遞延收入,非流動
|
|
27,966
|
|
|
29,727
|
|
經營租賃債務,非流動
|
|
15,993
|
|
|
—
|
|
應計支付的應付股利
|
|
1,193
|
|
|
1,156
|
|
其他長期負債
|
|
2,539
|
|
|
2,275
|
|
負債合計
|
|
343,019
|
|
|
292,497
|
|
可贖回的A輪優先股:
|
|
|
|
|
核定的180股股份;截至2020年12月31日和2019年12月31日,已發行和流通在外的分別為155股股份和155股股份。優先清算權154,911美元,不計截至2020年12月31日的17,057美元和155,231美元貼現,以及截至2019年12月31日的23,915美元貼現
|
|
137,854
|
|
|
131,316
|
|
股東赤字:
|
|
|
|
|
優先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180股A輪優先股);未指定其他輪次
|
|
—
|
|
|
—
|
|
普通股,每股面值0.0001美元。核定100萬股;截至2020年12月31日和2019年12月31日,已發行和流通在外的股票分別為76,406 股和 67,503股
|
|
8
|
|
|
7
|
|
額外實收資本
|
|
101,047
|
|
|
93,484
|
|
累計的其他全面損失
|
|
(318
|
)
|
|
(1,429
|
)
|
累計赤字
|
|
(301,675
|
)
|
|
(314,655
|
)
|
股東赤字合計
|
|
(200,938
|
)
|
|
(222,593
|
)
|
負債、可贖回優先股及股東赤字合計
|
|
$
|
279,935
|
|
|
$
|
201,220
|
|
RIMINI STREET, INC.
|
未審計簡明合併營運報告
|
(單位為千,每股數額除外)
|
|
|
|
|
|
|
|
截至以下日期的三個月
|
|
截至以下日期的年份
|
|
|
12月31日
|
|
12月31日
|
|
|
2020
|
|
2019
|
|
2020
|
|
2019
|
營收
|
|
$
|
87,828
|
|
|
$
|
76,128
|
|
|
$
|
326,780
|
|
|
$
|
281,052
|
|
營收成本
|
|
33,584
|
|
|
30,320
|
|
|
126,211
|
|
|
105,106
|
|
總利潤
|
|
54,244
|
|
|
45,808
|
|
|
200,569
|
|
|
175,946
|
|
營業支出:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售與行銷
|
|
30,298
|
|
|
29,670
|
|
|
114,741
|
|
|
107,280
|
|
一般與行政
|
|
14,063
|
|
|
12,705
|
|
|
52,222
|
|
|
47,364
|
|
與營運租賃使用權資產有關的減損費用
|
|
1,167
|
|
|
—
|
|
|
1,167
|
|
|
—
|
|
訴訟成本與相關追償:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專業人士費用和其他訴訟成本
|
|
4,246
|
|
|
1,875
|
|
|
13,493
|
|
|
8,002
|
|
訴訟上訴退款
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|
(12,775
|
)
|
保險成本與追償,淨值
|
|
—
|
|
|
(61
|
)
|
|
1,062
|
|
|
3,939
|
|
訴訟成本與相關追償,淨值:
|
|
4,246
|
|
|
1,814
|
|
|
14,555
|
|
|
(834
|
)
|
營業支出合計
|
|
49,774
|
|
|
44,189
|
|
|
182,685
|
|
|
153,810
|
|
營業收入
|
|
4,470
|
|
|
1,619
|
|
|
17,884
|
|
|
22,136
|
|
非營業收入和(支出):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出
|
|
(42
|
)
|
|
(23
|
)
|
|
(77
|
)
|
|
(398
|
)
|
其他收入(費用),淨值
|
|
473
|
|
|
(866
|
)
|
|
(258
|
)
|
|
(1,495
|
)
|
所得稅前收入
|
|
4,901
|
|
|
730
|
|
|
17,549
|
|
|
20,243
|
|
所得稅支出
|
|
(1,242
|
)
|
|
(937
|
)
|
|
(4,569
|
)
|
|
(2,714
|
)
|
淨利(虧損)
|
|
$
|
3,659
|
|
|
$
|
(207
|
)
|
|
$
|
12,980
|
|
|
$
|
17,529
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸屬於普通股股東的淨虧損
|
|
$
|
(3,086
|
)
|
|
$
|
(6,780
|
)
|
|
$
|
(13,829
|
)
|
|
$
|
(7,914
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股東每股淨虧損:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本與稀釋後
|
|
$
|
(0.04
|
)
|
|
$
|
(0.10
|
)
|
|
$
|
(0.19
|
)
|
|
$
|
(0.12
|
)
|
在外流通普通股加權平均數:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本與稀釋後
|
|
76,325
|
|
|
67,310
|
|
|
71,231
|
|
|
66,050
|
|
RIMINI STREET, INC.
|
GAAP與非GAAP對照表
|
(單位為千)
|
|
|
|
|
|
|
|
截至以下日期的三個月
|
|
截至以下日期的年份
|
|
|
12月31日
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