季度營收為8,780萬美元,較前一年增加15.4%
2020會計年度營收為3.268億美元,較前一年增加16.3%
2020會計年度營運現金流為4,210萬美元,較前一年增加107%
截至2020年12月31日共有2,487家活躍客戶,較前一年增加20.6%
拉斯維加斯--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者以及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日公佈截至2020年12月31日的第四季和全年業績。
此新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20210303005039/en/
Rimini Street共同創辦人、執行長兼董事長Seth A. Ravin表示:「就2020年第四季和全年而言,我們繼續有效執行公司的策略性成長計畫——2026年之前達到10億美元的年收入,而且超越季度和全年指引。我們將第四季的營收成長率從11.7%提升至15.4%,2020年全年成長率則由10.9%增至16.3%,且營收、新銷售發貨單、經計算總帳款、未完成訂單和毛利總額的季度和全年業績均創歷史新高,並維持超過90%的營收留存率。在2020年全年,我們不斷進行投資,包括增添重要行政領導力,以利用全球對Rimini Street支援解決方案不斷成長的需求,包括我們的新應用程式管理、安全、互通性和專業服務。」
Rimini Street財務長Michael L. Perica表示:「我們在本季再次連續產生淨利,進一步強化公司的資產負債表,2020年底的現金達到創紀錄的8,760萬美元,並在2020年全年創造出4,210萬美元的營運現金流,較前一年增加107%。如今,我們將發佈2021年第一季和全年營收指引,並將確認公司對增加營運現金流和促使GAAP獲利能力成長這些長期目標的持續承諾。」
有關公司策略性成長計畫和營運的其他詳細資訊,已於2021年2月1日在Rimini Street的2021年投資人日公佈,可於2022年1月之前點選此處,在公司的投資人關係網頁查看影片和幻燈片簡報資料。
2020年第四季財務業績摘要
2020年全年財務業績摘要
本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落介紹了這些指標、公司認為這些指標有何意義的理由,以及它們的計算方法。
2020全年公司亮點
2021年營收指引
公司提供的2021年第一季營收指引範圍為8,750萬美元至8,850萬美元之間,2021年全年營收指引範圍為3.7億美元至3.8億美元。
網播與電話會議資訊
Rimini Street將於東部時間2021年3月3日下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議和網播,討論2020年第四季業績和全年業績,並對2021年第一季至今的表現進行選擇性評論。可在Rimini Street投資人關係網站https://investors.riministreet.com觀看會議現場網播。美國和加拿大的參與者可致電(800) 708-4540並輸入代碼50079791來收聽電話會議。會後將提供網播的重播,為期至少90天。
公司對非GAAP財務指標的使用
本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非根據全面的會計準則或原則。這一非GAAP補充資訊無意取代美國GAAP要求揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充,而不是替代或優於該指標。本新聞稿的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的對照資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標有所說明和解釋。
關於Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務,能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本,釋出資源用於創新,並取得更好的業績。如今,來自各行各業超過4,000家的財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情,請造訪http://www.riministreet.com,透過@riministreet在Twitter上關注我們,並在Facebook和LinkedIn關注我們。(IR-RMNI)
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實,而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語:「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期,並非是對實際業績的預測,也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素,而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於:COVID-19疫情的持續時間和疫情對公司業務的經濟、營運和財務影響,以及公司、政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施;擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件,Rimini Street經營業務環境的變化,包括通貨膨脹和利率,以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件;待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展;以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力,以及我們能否從營運中產生現金流,以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金;我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求;我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響;稅負、政府法律和法規的變化;競爭產品和定價活動;無法實現獲利性成長;客戶採用最近推出產品和服務的情況,包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security,以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務,以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務;Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員;RMNI股本證券長期價值存在不確定性;以及Rimini Street將於2021年3月3日呈報的Form 10-K年報所列標題「風險因素」項下所討論的內容,Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新,以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外,前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而,儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述,但Rimini Street特別聲明,除法律規定之外,公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。
© 2021 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標,Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合,以及其他帶有TM標記的標誌,均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明,Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。
RIMINI STREET, INC. |
||||||||
未審計簡明合併資產負債表 |
||||||||
(單位為千,每股數額除外) |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
資產 |
|
2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
||||
流動資產: |
|
|
|
|
||||
現金與現金等價物 |
|
$ |
87,575 |
|
|
$ |
37,952 |
|
限定用途的現金 |
|
334 |
|
|
436 |
|
||
應收賬款,不計723美元和1,608美元的撥備 |
|
117,937 |
|
|
111,574 |
|
||
遞延合約成本,流動 |
|
13,918 |
|
|
11,754 |
|
||
預付費用和其他 |
|
13,456 |
|
|
15,205 |
|
||
流動資產合計 |
|
233,220 |
|
|
176,921 |
|
||
長期資產: |
|
|
|
|
||||
不動產與設備,不計10,985 美元和9,847美元的累計折舊攤銷 |
|
4,820 |
|
|
3,667 |
|
||
經營租賃使用權資產 |
|
17,521 |
|
|
— |
|
||
遞延合約成本,非流動 |
|
21,027 |
|
|
16,295 |
|
||
儲蓄及其他 |
|
1,476 |
|
|
3,089 |
|
||
遞延所得稅,淨值 |
|
1,871 |
|
|
1,248 |
|
||
資產總計 |
|
$ |
279,935 |
|
|
$ |
201,220 |
|
負債、可贖回優先股與股東赤字 |
||||||||
流動負債: |
|
|
|
|
||||
即將到期的長期債務 |
|
$ |
3,241 |
|
|
$ |
2,303 |
|
應付帳款 |
|
38,026 |
|
|
27,918 |
|
||
應計薪酬、福利和佣金 |
|
21,154 |
|
|
23,347 |
|
||
經營租賃債務,流動 |
|
3,940 |
|
|
— |
|
||
遞延收入,流動 |
|
228,967 |
|
|
205,771 |
|
||
流動負債合計 |
|
295,328 |
|
|
259,339 |
|
||
長期負債: |
|
|
|
|
||||
遞延收入,非流動 |
|
27,966 |
|
|
29,727 |
|
||
經營租賃債務,非流動 |
|
15,993 |
|
|
— |
|
||
應計支付的應付股利 |
|
1,193 |
|
|
1,156 |
|
||
其他長期負債 |
|
2,539 |
|
|
2,275 |
|
||
負債合計 |
|
343,019 |
|
|
292,497 |
|
||
可贖回的A輪優先股: |
|
|
|
|
||||
核定的180股股份;截至2020年12月31日和2019年12月31日,已發行和流通在外的分別為155股股份和155股股份。優先清算權154,911美元,不計截至2020年12月31日的17,057美元和155,231美元貼現,以及截至2019年12月31日的23,915美元貼現 |
|
137,854 |
|
|
131,316 |
|
||
股東赤字: |
|
|
|
|
||||
優先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180股A輪優先股);未指定其他輪次 |
|
— |
|
|
— |
|
||
普通股,每股面值0.0001美元。核定100萬股;截至2020年12月31日和2019年12月31日,已發行和流通在外的股票分別為76,406 股和 67,503股 |
|
8 |
|
|
7 |
|
||
額外實收資本 |
|
101,047 |
|
|
93,484 |
|
||
累計的其他全面損失 |
|
(318 |
) |
|
(1,429 |
) |
||
累計赤字 |
|
(301,675 |
) |
|
(314,655 |
) |
||
股東赤字合計 |
|
(200,938 |
) |
|
(222,593 |
) |
||
負債、可贖回優先股及股東赤字合計 |
|
$ |
279,935 |
|
|
$ |
201,220 |
|
RIMINI STREET, INC. |
||||||||||||||||
未審計簡明合併營運報告 |
||||||||||||||||
(單位為千,每股數額除外) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
截至以下日期的三個月 |
|
截至以下日期的年份 |
||||||||||||
|
|
12月31日 |
|
12月31日 |
||||||||||||
|
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
||||||||
營收 |
|
$ |
87,828 |
|
|
$ |
76,128 |
|
|
$ |
326,780 |
|
|
$ |
281,052 |
|
營收成本 |
|
33,584 |
|
|
30,320 |
|
|
126,211 |
|
|
105,106 |
|
||||
總利潤 |
|
54,244 |
|
|
45,808 |
|
|
200,569 |
|
|
175,946 |
|
||||
營業支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
銷售與行銷 |
|
30,298 |
|
|
29,670 |
|
|
114,741 |
|
|
107,280 |
|
||||
一般與行政 |
|
14,063 |
|
|
12,705 |
|
|
52,222 |
|
|
47,364 |
|
||||
與營運租賃使用權資產有關的減損費用 |
|
1,167 |
|
|
— |
|
|
1,167 |
|
|
— |
|
||||
訴訟成本與相關追償: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
專業人士費用和其他訴訟成本 |
|
4,246 |
|
|
1,875 |
|
|
13,493 |
|
|
8,002 |
|
||||
訴訟上訴退款 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(12,775 |
) |
||||
保險成本與追償,淨值 |
|
— |
|
|
(61 |
) |
|
1,062 |
|
|
3,939 |
|
||||
訴訟成本與相關追償,淨值: |
|
4,246 |
|
|
1,814 |
|
|
14,555 |
|
|
(834 |
) |
||||
營業支出合計 |
|
49,774 |
|
|
44,189 |
|
|
182,685 |
|
|
153,810 |
|
||||
營業收入 |
|
4,470 |
|
|
1,619 |
|
|
17,884 |
|
|
22,136 |
|
||||
非營業收入和(支出): |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利息支出 |
|
(42 |
) |
|
(23 |
) |
|
(77 |
) |
|
(398 |
) |
||||
其他收入(費用),淨值 |
|
473 |
|
|
(866 |
) |
|
(258 |
) |
|
(1,495 |
) |
||||
所得稅前收入 |
|
4,901 |
|
|
730 |
|
|
17,549 |
|
|
20,243 |
|
||||
所得稅支出 |
|
(1,242 |
) |
|
(937 |
) |
|
(4,569 |
) |
|
(2,714 |
) |
||||
淨利(虧損) |
|
$ |
3,659 |
|
|
$ |
(207 |
) |
|
$ |
12,980 |
|
|
$ |
17,529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
可歸屬於普通股股東的淨虧損 |
|
$ |
(3,086 |
) |
|
$ |
(6,780 |
) |
|
$ |
(13,829 |
) |
|
$ |
(7,914 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
普通股股東每股淨虧損: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本與稀釋後 |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.10 |
) |
|
$ |
(0.19 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
在外流通普通股加權平均數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本與稀釋後 |
|
76,325 |
|
|
67,310 |
|
|
71,231 |
|
|
66,050 |
|
RIMINI STREET, INC. |
||||||||||||||||
GAAP與非GAAP對照表 |
||||||||||||||||
(單位為千) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
截至以下日期的三個月 |
|
截至以下日期的年份 |
||||||||||||
|
|
12月31日
|