季度營收6,260萬美元,較去年同期成長17%
季度毛利率為64.5%
2018年9月30日活躍用戶達到1,732名,較去年同期增加19%
拉斯維加斯--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者,也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣佈截至2018年9月30日的第三季業績。
此新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20181108005917/en/
Rimini Street共同創辦人兼執行長Seth A. Ravin表示,「在第三季期間,我們繼續進行既定計畫,投資於全球銷售、行銷和服務交付能力和功能,以便推動未來營收成長。我們還發起了新的行銷活動和新的『業務驅動藍圖』銷售策略,以利用企業軟體支援領域不斷成長的龐大市場機會。此外,我們繼續從事全球擴張,並填補了關鍵的領導職位。對本公司服務的全球需求繼續保持強勁,2018年第三季美國境外營收較去年同期成長32%,占該季度營收總額的36%。」
Rimini Street財務長Tom Sabol表示:「在第三季期間,我們用之前宣佈的1.4億美元股權交易償付並完成我們以前的信貸安排的再融資,使我們的債務總額大幅減少至約300萬美元。精簡的資本結構改善了資產負債表並降低我們未來的資金成本。」
2018年第三季業績摘要
· 2018年第三季營收為6,260萬美元,較2017年第三季的5,360萬美元成長17%。
· 2018年第三季年化訂購營收約為2.5億美元,較2017年第三季的2.14億美元成長17%。
· 截至2018年9月30日的活躍客戶數量總計為1,732家,較截至2017年9月30日的1,459家增加19%。
· 截至2018年9月30日的12個月營收留存率為92.0%,截至2017年9月30日的留存率為94.5%。
· 2018年第三季的毛利率為64.5%,2017年第三季為62.5%。
· 2018年第三季營業收入為250萬美元,2017年第三季營業收入為740萬美元。這一變化歸咎於訴訟成本增加以及計畫中的銷售和行銷開支增加,因為公司在其以前的信貸安排中不再受到財務和經營契約的約束。
· 2018年第三季非GAAP營業收入為1,070萬美元,2017年第三季非GAAP營業收入為890萬美元。
· 2018年第三季淨虧損為4,840萬美元,基本和稀釋後每股虧損0.85美元,2017年第三季淨虧損900萬美元,基本和稀釋後每股虧損0.37美元。2018年第三季淨虧損的主要原因是2018年7月19日與公司以前的信用工具償付和終止相關的4,740萬美元債務貼現和發行成本的非現金沖銷。
· 2018年第三季非GAAP淨利為670萬美元,2017年第三季非GAAP淨利為310萬美元。
· 2018年第三季營運現金流為流出960萬美元,2017年第三季營運現金流為流出440萬美元。
· 2018年第三季調整後息稅折舊攤銷前利潤為1,080萬美元,2017年第三季為950萬美元。
· 2018年7月19日完成1.4億美元的普通股和可贖回優先股發行,藉此償還了以前信貸安排項下所有剩餘的未償債務,總計達1.328億美元,其中包括本金、提前還款適用溢價、利息和費用。
本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可對比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。新聞稿還在標題為「關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落中介紹了這些指標和計算方法。
2018年第三季公司亮點
營收指引
公司提供的2018年第四季營收指引範圍為6,300萬美元至6,500萬美元之間,並將2018年全年營收指引範圍縮小到2.48億美元至2.5億美元之間,處於我們之前發佈指引的較高區間。
網播和電話會議資訊
Rimini Street將於東部時間2018年11月8日下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議和網播,討論2018年第三季業績。可在Rimini Street投資人關係網站https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events觀看會議現場網播。美國和加拿大的參與者可致電(855) 213-3942並輸入代碼6397126收聽電話會議。會後將提供網播重播,為期至少90天。
公司對非GAAP財務指標的使用
本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非是根據全面的會計準則或原則。這些非GAAP財務指標補充資訊無意取代GAAP要求揭露資訊所採用的經營業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充,而不是替代物或優於該指標。本新聞稿的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的對照資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標進行了介紹和解釋。
關於Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者,也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商。自2005年以來,該公司以屢獲殊榮的創新服務方案重新定義了企業軟體支援服務,該方案使IBM、微軟、甲骨文、Salesforce、SAP和其他軟體經銷商的授權許可持有企業可以節省高達90%的總維護成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本,無需進行任何升級。各行各業超過1,700家全球性組織、財星500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的第三方支援提供商。查詢詳情,請造訪http://www.riministreet.com/,透過@riministreet在Twitter上關注我們,並在Facebook和LinkedIn上關注我們。(IR-RMNI)
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實,而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語:「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長措施和我們投資此等措施的預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期,並非是對實際業績的預測,也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素,而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於:公司未來繼續被納入羅素2000指數, Rimini Street經營業務環境的變化,包括通貨膨脹和利率,以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件;待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展;與公司訴訟有關的甲骨文退還資金的最終金額和時間;以有利條件籌集額外股權或進行債務融資的需要和能力;我們13.00% A輪優先股的條款和影響;稅負、政府法律和法規的變化;競爭產品和定價活動;無法實現獲利性成長;最近推出的產品和服務的成功,包括 Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security,以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務;Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員;RMNI股本證券長期價值存在不確定性;以及Rimini Street於2018年11月8日呈報的10-Q季報中標題「風險因素」項下所討論的內容(這些內容對出現在2018年3月15日呈報的Form 10-K年報中的「風險因素」所揭露的內容進行了修訂和重申,Rimini Street的Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告會不時地對這些內容進行更新),以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外,前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而,儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述,但Rimini Street特別聲明,除法律規定之外,公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。
© 2018 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標,Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合以及其他帶有TM標記的標誌,均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明,Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。
|
||||||||
Rimini Street, Inc. |
||||||||
未審計簡明合併資產負債表 |
||||||||
(單位為千,每股數額除外) |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
資產 |
|
2018年9月30日 |
|
2017年12月31日 |
||||
流動資產: |
|
|
|
|
||||
現金與現金等價物 |
|
$ |
23,488 |
|
|
$ |
21,950 |
|
限定用途的現金 |
|
|
434 |
|
|
|
18,077 |
|
應收賬款,不計260美元和51美元的撥備 |
|
|
42,546 |
|
|
|
63,525 |
|
預付費用和其他 |
|
|
9,124 |
|
|
|
8,560 |
|
|
|
|
|
|
||||
流動資產合計 |
|
|
75,592 |
|
|
|
112,112 |
|
|
|
|
|
|
||||
長期資產: |
|
|
|
|
||||
不動產與設備,不計8,173美元和6,947美元的累計折舊和攤銷 |
|
|
3,632 |
|
|
|
4,255 |
|
遞延債券發行成本,淨值 |
|
|
- |
|
|
|
3,520 |
|
遞延發行成本 |
|
|
- |
|
|
|
500 |
|
儲蓄及其他 |
|
|
1,338 |
|
|
|
1,065 |
|
遞延所得稅,淨值 |
|
|
921 |
|
|
|
719 |
|
|
|
|
|
|
||||
資產總計 |
|
$ |
81,483 |
|
|
$ |
122,171 |
|
|
|
|
|
|
||||
負債、可贖回優先股與股東赤字 |
|
|
|
|
||||
流動負債: |
|
|
|
|
||||
即將到期的長期債務 |
|
$ |
2,735 |
|
|
$ |
15,500 |
|
應付帳款 |
|
|
9,574 |
|
|
|
10,137 |
|
應計薪酬、福利和佣金 |
|
|
20,483 |
|
|
|
18,154 |
|
其他應計負債 |
|
|
23,434 |
|
|
|
32,553 |
|
遞延收入 |
|
|
143,578 |
|
|
|
152,390 |
|
|
|
|
|
|
||||
流動負債合計 |
|
|
199,804 |
|
|
|
228,734 |
|
|
|
|
|
|
||||
長期負債: |
|
|
|
|
||||
長期債務,不計即將到期的債務 |
|
|
- |
|
|
|
66,613 |
|
遞延收入 |
|
|
31,018 |
|
|
|
29,182 |
|
應計支付的應付股利 |
|
|
846 |
|
|
|
- |
|
其他長期負債 |
|
|
1,979 |
|
|
|
7,943 |
|
|
|
|
|
|
||||
負債合計 |
|
|
233,647 |
|
|
|
332,472 |
|
|
|
|
|
|
||||
可贖回的A輪優先股。或核定的180股股份,已發行且流通中 |
|
|
|
|
||||
2018年為140股,優先清算權14萬美元,不計2018年的26,755美元貼現 |
|
|
113,245 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
||||
股東赤字: |
|
|
|
|
||||
優先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180股A輪優先股);未指定其他輪次 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
普通股;每股面值0.0001美元。核定100萬股;截至2018年9月30日和2017年12月31日,已發行和流通股票分別為63,514股和59,314股 |
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
額外實收資本 |
|
|
110,895 |
|
|
|
94,967 |
|
累計的其他全面損失 |
|
|
(1,596 |
) |
|
|
(867 |
) |
累計赤字 |
|
|
(374,714 |
) |
|
|
(304,407 |
) |
股東赤字合計 |
|
|
(265,409 |
) |
|
|
(210,301 |
) |
負債、可贖回優先股及股東赤字合計 |
|
$ |
81,483 |
|
|
$ |
122,171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rimini Street, Inc. |
||||||||
未審計簡明綜合營運報告 |
||||||||
(單位為千,每股數額除外) |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至以下日期的三個月 |
||||||
|
|
9月30日 |
||||||
|
|
2018 |
|
2017 |
||||
|
|
|
|
|
||||
營收 |
|
$ |
62,629 |
|
|
$ |
53,611 |
|
營收成本 |
|
|
22,220 |
|
|
|
20,109 |
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
40,409 |
|
|
|
33,502 |
|
|
|
|
|
|
||||
營業支出: |
|
|
|
|
||||
銷售與行銷 |
|
|
22,312 |
|
|
|
17,188 |
|
一般與行政 |
|
|
8,585 |
|
|
|
8,580 |
|
訴訟成本與相關追償: |
|
|
|
|
||||
專業人士費用和其他訴訟應訴成本 |
|
|
6,990 |
|
|
|
3,327 |
|
保險追償,淨值 |
|
|
- |
|
|
|
(2,962 |
) |
|
|
|
|
|
||||
營業支出總計 |
|
|
37,887 |
|
|
|
26,133 |
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入 |
|
|
2,522 |
|
|
|
7,369 |
|
|
|
|
|
|
||||
非營業支出: |
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
|
(9,499 |
) |
|
|
(9,152 |
) |
其他債務融資費用 |
|
|
(48,375 |
) |
|
|
(2,563 |
) |
可贖回認股權證公允值變化導致的虧損 |
|
|
- |
|
|
|
(5,817 |
) |
嵌入式衍生品公允值變化導致的收益 |
|
|
7,800 |
|
|
|
1,400 |
|
其他收入(支出),淨值 |
|
|
(306 |
) |
|
|
108 |
|
|
|
|
|
|
||||
所得稅前虧損 |
|
|
(47,858 |
) |
|
|
(8,655 |
) |
所得稅支出 |
|
|
(510 |
) |
|
|
(385 |
) |
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(48,368 |
) |
|
$ |
(9,040 |
) |
|
|
|
|
|
||||
適用於普通股股東的虧損 |
|
$ |
(53,070 |
) |
|
$ |
(9,040 |
) |
|
|
|
|
|
||||
普通股每股淨虧損(基本及稀釋後) |
|
$ |
(0.85 |
) |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
|
|
|
|
||||
在外流通普通股加權平均數(基本及稀釋後)(1) |
|
|
62,590 |
|
|
|
24,727 |
|
|
|
|
|
|
||||
______________ |
|
|
|
|
(1) |
|
截至2017年9月30日的3個月股票加權平均數已被重述,以反映於2017年10月10日完成的逆向資本重組。 |
|
|
|
Rimini Street, Inc. |
||||||||
GAAP與非GAAP對照表 |
||||||||
(單位為千) |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至以下日期的三個月 |
||||||
|
|
9月30日 |
||||||
|
|
2018 |
|
2017 |
||||
|
|
|
|
|
||||
非GAAP營業收入對照表: |
|
|
|
|
||||
營業收入: |
|
$ |
2,522 |
|
|
$ |
7,369 |
|
非GAAP調整: |
|
歡迎光臨 喜市股票討論區 (http://hei-market.com/) | Powered by Discuz! 6.1.0F |