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Rimini Street宣佈2018年第三季財務業績

Rimini Street宣佈2018年第三季財務業績

季度營收6,260萬美元,較去年同期成長17%

季度毛利率為64.5%

2018年9月30日活躍用戶達到1,732名,較去年同期增加19%

拉斯維加斯--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者,也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣佈截至2018年9月30日的第三季業績。

此新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20181108005917/en/

Rimini Street共同創辦人兼執行長Seth A. Ravin表示,「在第三季期間,我們繼續進行既定計畫,投資於全球銷售、行銷和服務交付能力和功能,以便推動未來營收成長。我們還發起了新的行銷活動和新的『業務驅動藍圖』銷售策略,以利用企業軟體支援領域不斷成長的龐大市場機會。此外,我們繼續從事全球擴張,並填補了關鍵的領導職位。對本公司服務的全球需求繼續保持強勁,2018年第三季美國境外營收較去年同期成長32%,占該季度營收總額的36%。」

Rimini Street財務長Tom Sabol表示:「在第三季期間,我們用之前宣佈的1.4億美元股權交易償付並完成我們以前的信貸安排的再融資,使我們的債務總額大幅減少至約300萬美元。精簡的資本結構改善了資產負債表並降低我們未來的資金成本。」

2018年第三季業績摘要

·       2018年第三季營收為6,260萬美元,較2017年第三季的5,360萬美元成長17%。

·       2018年第三季年化訂購營收約為2.5億美元,較2017年第三季的2.14億美元成長17%。

·       截至2018年9月30日的活躍客戶數量總計為1,732家,較截至2017年9月30日的1,459家增加19%。

·       截至2018年9月30日的12個月營收留存率為92.0%,截至2017年9月30日的留存率為94.5%。

·       2018年第三季的毛利率為64.5%,2017年第三季為62.5%。

·       2018年第三季營業收入為250萬美元,2017年第三季營業收入為740萬美元。這一變化歸咎於訴訟成本增加以及計畫中的銷售和行銷開支增加,因為公司在其以前的信貸安排中不再受到財務和經營契約的約束。

·       2018年第三季非GAAP營業收入為1,070萬美元,2017年第三季非GAAP營業收入為890萬美元。

·       2018年第三季淨虧損為4,840萬美元,基本和稀釋後每股虧損0.85美元,2017年第三季淨虧損900萬美元,基本和稀釋後每股虧損0.37美元。2018年第三季淨虧損的主要原因是2018年7月19日與公司以前的信用工具償付和終止相關的4,740萬美元債務貼現和發行成本的非現金沖銷。

·       2018年第三季非GAAP淨利為670萬美元,2017年第三季非GAAP淨利為310萬美元。

·       2018年第三季營運現金流為流出960萬美元,2017年第三季營運現金流為流出440萬美元。

·       2018年第三季調整後息稅折舊攤銷前利潤為1,080萬美元,2017年第三季為950萬美元。

·       2018年7月19日完成1.4億美元的普通股和可贖回優先股發行,藉此償還了以前信貸安排項下所有剩餘的未償債務,總計達1.328億美元,其中包括本金、提前還款適用溢價、利息和費用。

本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可對比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。新聞稿還在標題為「關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落中介紹了這些指標和計算方法。

2018年第三季公司亮點

  • 任命Tim DeLisle擔任北美地區集團副總裁兼總經理。DeLisle先生擁有在EMC等知名公司的銷售、服務交付和營運經驗。
  • 任命Eric Robinson擔任SAP產品線集團副總裁兼總經理。Robinson先生在私人部門擔任資訊長,擁有SAP產品方面的豐富經驗。
  • 任命Pat Phelan擔任市場研究副總裁。Phelan女士是Gartner公司的資深企業軟體分析師,她在企業軟體和軟體支援市場方面有豐富的經驗,包括第三方支援服務和競爭對手等。
  • 在41個國家完成7,500多個支援案例,而且客戶對公司支援服務滿意度的評分再次達到平均4.8分(滿分5分,代表「卓越」)。
  • 還獲得Stevie國際企業獎(Stevie International Business Awards)、Globee獎(Globee Awards)和客戶銷售及服務獎(Customer Sales & Service awards)的其他14個獎項。獎項類別包括年度客戶服務部門(Customer Service Department of the Year)、年度客戶服務領導力(Customer Service Leadership of the Year)、年度客戶服務團隊(Customer Service Team of the Year)和年度企業(Company of the Year)等。
  • 在全球九大資訊長及IT和採購領導人會議上發言,包括在倫敦和佛羅里達州奧蘭多舉行的Gartner ITAM、在雅加達舉行的IDC數位轉型高峰會(IDC Digital Transformation Summit)和在東京舉行的日本資訊系統使用者協會(Japan Users Association of Information Systems)會議。
  • 獲悉美國最高法院已同意審理公司對之前在甲骨文對Rimini Street訴訟案中判給甲骨文的1,280萬美元非應稅費用提出的上訴。

營收指引

公司提供的2018年第四季營收指引範圍為6,300萬美元至6,500萬美元之間,並將2018年全年營收指引範圍縮小到2.48億美元至2.5億美元之間,處於我們之前發佈指引的較高區間。

網播和電話會議資訊

Rimini Street將於東部時間2018年11月8日下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議和網播,討論2018年第三季業績。可在Rimini Street投資人關係網站https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events觀看會議現場網播。美國和加拿大的參與者可致電(855) 213-3942並輸入代碼6397126收聽電話會議。會後將提供網播重播,為期至少90天。

公司對非GAAP財務指標的使用

本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非是根據全面的會計準則或原則。這些非GAAP財務指標補充資訊無意取代GAAP要求揭露資訊所採用的經營業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充,而不是替代物或優於該指標。本新聞稿的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的對照資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標進行了介紹和解釋。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者,也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商。自2005年以來,該公司以屢獲殊榮的創新服務方案重新定義了企業軟體支援服務,該方案使IBM、微軟、甲骨文、Salesforce、SAP和其他軟體經銷商的授權許可持有企業可以節省高達90%的總維護成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本,無需進行任何升級。各行各業超過1,700家全球性組織、財星500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的第三方支援提供商。查詢詳情,請造訪http://www.riministreet.com/,透過@riministreet在Twitter上關注我們,並在FacebookLinkedIn上關注我們。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實,而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語:「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長措施和我們投資此等措施的預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期,並非是對實際業績的預測,也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素,而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於:公司未來繼續被納入羅素2000指數, Rimini Street經營業務環境的變化,包括通貨膨脹和利率,以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件;待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展;與公司訴訟有關的甲骨文退還資金的最終金額和時間;以有利條件籌集額外股權或進行債務融資的需要和能力;我們13.00% A輪優先股的條款和影響;稅負、政府法律和法規的變化;競爭產品和定價活動;無法實現獲利性成長;最近推出的產品和服務的成功,包括 Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security,以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務;Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員;RMNI股本證券長期價值存在不確定性;以及Rimini Street於2018年11月8日呈報的10-Q季報中標題「風險因素」項下所討論的內容(這些內容對出現在2018年3月15日呈報的Form 10-K年報中的「風險因素」所揭露的內容進行了修訂和重申,Rimini Street的Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告會不時地對這些內容進行更新),以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外,前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而,儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述,但Rimini Street特別聲明,除法律規定之外,公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

© 2018 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標,Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合以及其他帶有TM標記的標誌,均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明,Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。

 

Rimini Street, Inc.

未審計簡明合併資產負債表

(單位為千,每股數額除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資產

 

2018930

 

20171231

流動資產:

 

 

 

 

現金與現金等價物

 

$

23,488

 

 

$

21,950

 

限定用途的現金

 

 

434

 

 

 

18,077

 

應收賬款,不計260美元和51美元的撥備

 

 

42,546

 

 

 

63,525

 

預付費用和其他

 

 

9,124

 

 

 

8,560

 

 

 

 

 

 

流動資產合計

 

 

75,592

 

 

 

112,112

 

 

 

 

 

 

長期資產:

 

 

 

 

不動產與設備,不計8,173美元和6,947美元的累計折舊和攤銷

 

 

3,632

 

 

 

4,255

 

遞延債券發行成本,淨值

 

 

-

 

 

 

3,520

 

遞延發行成本

 

 

-

 

 

 

500

 

儲蓄及其他

 

 

1,338

 

 

 

1,065

 

遞延所得稅,淨值

 

 

921

 

 

 

719

 

 

 

 

 

 

資產總計

 

$

81,483

 

 

$

122,171

 

 

 

 

 

 

負債、可贖回優先股與股東赤字

 

 

 

 

流動負債:

 

 

 

 

即將到期的長期債務

 

$

2,735

 

 

$

15,500

 

應付帳款

 

 

9,574

 

 

 

10,137

 

應計薪酬、福利和佣金

 

 

20,483

 

 

 

18,154

 

其他應計負債

 

 

23,434

 

 

 

32,553

 

遞延收入

 

 

143,578

 

 

 

152,390

 

 

 

 

 

 

流動負債合計

 

 

199,804

 

 

 

228,734

 

 

 

 

 

 

長期負債:

 

 

 

 

長期債務,不計即將到期的債務

 

 

-

 

 

 

66,613

 

遞延收入

 

 

31,018

 

 

 

29,182

 

應計支付的應付股利

 

 

846

 

 

 

-

 

其他長期負債

 

 

1,979

 

 

 

7,943

 

 

 

 

 

 

負債合計

 

 

233,647

 

 

 

332,472

 

 

 

 

 

 

可贖回的A輪優先股。或核定的180股股份,已發行且流通中

 

 

 

 

2018年為140股,優先清算權14萬美元,不計2018年的26,755美元貼現

 

 

113,245

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

股東赤字:

 

 

 

 

優先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180股A輪優先股);未指定其他輪次

 

 

-

 

 

 

-

 

普通股;每股面值0.0001美元。核定100萬股;截至2018年9月30日和2017年12月31日,已發行和流通股票分別為63,514股和59,314股

 

 

6

 

 

 

6

 

額外實收資本

 

 

110,895

 

 

 

94,967

 

累計的其他全面損失

 

 

(1,596

)

 

 

(867

)

累計赤字

 

 

(374,714

)

 

 

(304,407

)

股東赤字合計

 

 

(265,409

)

 

 

(210,301

)

負債、可贖回優先股及股東赤字合計

 

$

81,483

 

 

$

122,171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimini Street, Inc.

未審計簡明綜合營運報告

(單位為千,每股數額除外)

 

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的三個月

 

 

930

 

 

2018

 

2017

 

 

 

 

 

營收

 

$

62,629

 

 

$

53,611

 

營收成本

 

 

22,220

 

 

 

20,109

 

 

 

 

 

 

毛利

 

 

40,409

 

 

 

33,502

 

 

 

 

 

 

營業支出:

 

 

 

 

銷售與行銷

 

 

22,312

 

 

 

17,188

 

一般與行政

 

 

8,585

 

 

 

8,580

 

訴訟成本與相關追償:

 

 

 

 

專業人士費用和其他訴訟應訴成本

 

 

6,990

 

 

 

3,327

 

保險追償,淨值

 

 

-

 

 

 

(2,962

)

 

 

 

 

 

營業支出總計

 

 

37,887

 

 

 

26,133

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

 

2,522

 

 

 

7,369

 

 

 

 

 

 

非營業支出:

 

 

 

 

利息支出

 

 

(9,499

)

 

 

(9,152

)

其他債務融資費用

 

 

(48,375

)

 

 

(2,563

)

可贖回認股權證公允值變化導致的虧損

 

 

-

 

 

 

(5,817

)

嵌入式衍生品公允值變化導致的收益

 

 

7,800

 

 

 

1,400

 

其他收入(支出),淨值

 

 

(306

)

 

 

108

 

 

 

 

 

 

所得稅前虧損

 

 

(47,858

)

 

 

(8,655

)

所得稅支出

 

 

(510

)

 

 

(385

)

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(48,368

)

 

$

(9,040

)

 

 

 

 

 

適用於普通股股東的虧損

 

$

(53,070

)

 

$

(9,040

)

 

 

 

 

 

普通股每股淨虧損(基本及稀釋後)

 

$

(0.85

)

 

$

(0.37

)

 

 

 

 

 

在外流通普通股加權平均數(基本及稀釋後)(1)

 

 

62,590

 

 

 

24,727

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

(1)

 

截至2017年9月30日的3個月股票加權平均數已被重述,以反映於2017年10月10日完成的逆向資本重組。

 

 

 

Rimini Street, Inc.

GAAP與非GAAP對照表

(單位為千)

 

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的三個月

 

 

930

 

 

2018

 

2017

 

 

 

 

 

GAAP營業收入對照表:

 

 

 

 

營業收入:

 

$

2,522

 

 

$

7,369

 

非GAAP調整:

 


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