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小 發表於 2017-11-13 17:31 只看該作者
Rimini Street公佈2017年第三季財務業績
季度淨營收5,360萬美元,較前一年成長32% 第三季毛利達62.5%,較去年同期的57.7%有所上升 與GP Investments Acquisition Corp.完成合併 在納斯達克上市,股票代碼“RMNI”
拉斯維加斯--(美國商業資訊)--企業軟體產品支援服務的全球提供商,並且是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援的主要提供者 Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI),今日宣佈截至2017年9月30日的2017會計年度第三季業績。
Rimini Street執行長Seth A. Ravin表示,「第三季再次創下季度營收新高,也是公司連續第47個季度締造營收成長。對我們的企業軟體支援產品和服務的需求不斷成長,同時公司還斬獲了強勁的交易流,包括受到不同產業眾多知名客戶的青睞。我們在48個國家為客戶完成了6,000多個支援案例,並達成卓越的客戶滿意度目標。簡要來說,我們認為第三季公司業務得到全面有力的執行。」
Rimini Street財務長Tom Sabol表示,「Rimini Street在第三季取得可觀的成長以及財務和營運里程碑。除了堅實的業務執行,最近與GPIAC合併而獲得的5,000萬美元股權,公司融資協定的修訂和轉型成為上市公司架構,為公司提供了額外的成長資本和財務靈活性,有助於擴張在新市場和區域的服務和能力,並強化我們的資產負債表,同時也會帶來更多的銷售機會,從而為公司的加速成長提供動力。」
2017年第三季業績摘要
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本季淨營收達到5,360萬美元,較去年同期的4,070萬美元成長了32%。
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本季年化訂購營收達到2.144億美元,較去年同期的1.629億美元成長32%。
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截至2017年9月30日的活躍客戶達到1,459家,較2016年9月30日的1,085家增加了34%。
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在截至2017年9月30日的前12個月,營收留存率達到94.5%。
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本季毛利率增至62.5%,去年同期為57.7%。
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本季營業收入為740萬美元,去年同期虧損450萬美元;非GAAP營業收入為890萬美元,去年同期虧損280萬美元。
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本季淨虧損為900萬美元,去年同期淨虧損為1,540萬美元;本季非GAAP淨虧損為310萬美元,去年同期淨虧損為1,160萬美元。
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本季調整後息稅折舊攤銷前利潤為950萬美元,去年同期虧損250萬美元。
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截至2017年10月10日,在完成與GP Investments Acquisition Corp. (“GPIAC”)的合併之後,Rimini Street擁有5,860萬股在外流通普通股。
本新聞稿提供的非公認會計準則(GAAP)財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標對照資訊列於本新聞稿最後部分的財務表格中。在標題為「關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的部分還介紹了這些指標和計算方法。
2017年第三季公司重大事件
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宣佈巴西聖保羅新擴張後的拉美總部開業。
-
設立法國分公司Rimini Street SAS,在巴黎開設新辦事處,並在法國聘請了首批員工,以因應該區域對公司支援和服務不斷成長的需求。
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在48個國家完成了6,000多個支援案例,公司客戶支援服務滿意度評分達到4.8(滿分5分,代表「卓越」),保持其一貫的高水準。
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在客戶銷售和服務世界大獎賽(Customer Sales and Service World Awards)中,因客戶服務和支援服務的卓越性而榮獲三項大獎。
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公司的ISO 9001品質管理系統審核連續第六年達到「零不合格」。
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在全球參加了10場資訊長和IT以及採購領導人盛會,包括Gartner在美國和英國舉辦的IT金融、採購和資產管理高峰會(IT Financial, Procurement & Asset Management Summits)。
GP Investments Acquisition Corp.交易
2017年10月10日,Rimini Street, Inc.完成與GPIAC的合併。合併後的公司保留Rimini Street, Inc.名稱,其籌集的總交易現金達到約5,000萬美元,並於2017年10月11日開始在納斯達克上市,股票代碼“RMNI”。
2017年營收指引
公司將提供2017年全年營收指引。目前我們預期淨營收將在2.04億至2.10億美元之間。
網播與電話會議資訊
Rimini Street將於東部時間2017年11月9日下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議和網播,來討論2017年第三季業績。可在Rimini Street投資人關係網站http://investors.riministreet.com或https://edge.media-server.com/m6/p/pnz9u3jn觀看會議現場網播。美國和加拿大的參與者可致電(855) 213-3942並輸入代碼7698688來收聽電話會議。會議結束兩小時後,公司網站投資人關係區將提供網播錄音,為期兩個月。
公司對非GAAP財務指標的使用
本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非是根據全面的會計準則或原則。這一非GAAP補充資訊並非旨在取代GAAP要求揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應被視為GAAP財務指標的補充,而非替代或優於該指標。本新聞稿的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的對照資訊。 「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」標題下的內容對非GAAP財務指標進行了介紹和解釋。
關於Rimini Street, Inc.
Rimini Street是企業軟體產品和服務的全球提供商,並且是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援的主要提供者(根據活躍客戶數量和產業分析公司的認可)。自2005年以來,該公司以屢獲殊榮的創新服務方案重新定義了企業軟體支援服務,該方案使IBM、微軟、甲骨文、SAP和其他軟體經銷商的授權許可持有企業可以節省高達90%的總支援成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本,無需進行任何升級。各行各業超過1,450家全球性組織、財星500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的第三方支援提供商。查詢詳情,請造訪http://www.riministreet.com,透過@riministreet在Twitter上關注我們,並在Facebook與LinkedIn關注我們。(IR-RMNI)
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實,而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語:「可能」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關公司2017年營收指引、產業、未來事件、未來商機和成長計畫、Rimini Street總目標市場以及客戶撙節支出預期的陳述。這些陳述係根據不同的假設以及管理層當前的預期,並非是對實際業績的預測,也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素,包括但不限於Rimini Street經營業務環境的變化,包括通貨膨脹和利率,以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件;不利的訴訟進展;無法以有利的條件對現有債務進行再融資;稅務、政府法律和法規的變化;競爭產品和訂價活動;無法實現獲利性成長;Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員;無法實現與GPIAC合併交易相關的預期收益,包括無法整合雙方的業務;RMNI普通股長期價值存在不確定性;無法按時間實現預期成本撙節金額和經營綜效;公司在2017年11月9日遞交的當前8-K/A表格報告中所探討的因素,以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。某些Rimini Street可能已知但認為並非很重要的某些風險,可能會造成實際業績與前瞻性陳述所描述的內容發生重大偏差。此外,前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而,儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述,但Rimini Street特別聲明,公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。
© 2017 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標,Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合,以及其他帶有TM標記的標誌,均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明,Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。
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Rimini Street, Inc. 及其子公司
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未經審計的簡明綜合資產負債表
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2017年9月30日和2016年12月31日
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(單位為千,每股數額除外)
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資產
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2017
|
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|
2016
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流動資產:
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|
|
|
|
|
現金與現金等價物
|
|
|
$
|
6,862
|
|
|
$
|
9,385
|
|
限定用途的現金
|
|
|
|
8,727
|
|
|
|
18,852
|
|
應收賬款,不計55美元和36美元的撥備
|
|
|
|
33,711
|
|
|
|
55,324
|
|
預付費用和其他
|
|
|
|
7,650
|
|
|
|
5,748
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產合計
|
|
|
|
56,950
|
|
|
|
89,309
|
|
|
|
|
|
|
|
長期資產:
|
|
|
|
|
|
不動產與設備,淨值
|
|
|
|
4,244
|
|
|
|
4,559
|
|
遞延債券發行成本,淨值
|
|
|
|
3,313
|
|
|
|
3,950
|
|
延期發售成本
|
|
|
|
3,957
|
|
|
|
-
|
|
儲蓄及其他
|
|
|
|
972
|
|
|
|
965
|
|
遞延所得稅,淨值
|
|
|
|
640
|
|
|
|
595
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資產總計
|
|
|
$
|
70,076
|
|
|
$
|
99,378
|
|
|
|
|
|
|
|
負債與股東赤字
|
|
|
|
|
|
流動負債:
|
|
|
|
|
|
即將到期的長期債務
|
|
|
$
|
11,750
|
|
|
$
|
24,750
|
|
應付帳款
|
|
|
|
9,256
|
|
|
|
8,839
|
|
應計費用
|
|
|
|
39,253
|
|
|
|
36,650
|
|
遞延保險結算
|
|
|
|
13,230
|
|
|
|
-
|
|
嵌入式衍生品負債
|
|
|
|
9,800
|
|
|
|
5,400
|
|
遞延收入
|
|
|
|
125,882
|
|
|
|
137,293
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債合計
|
|
|
|
209,171
|
|
|
|
212,932
|
|
|
|
|
|
|
|
長期負債:
|
|
|
|
|
|
長期債務,不計即將到期的債務
|
|
|
|
68,406
|
|
|
|
63,314
|
|
遞延收入
|
|
|
|
27,082
|
|
|
|
27,538
|
|
可贖回認股權證負債
|
|
|
|
21,336
|
|
|
|
7,269
|
|
其他長期負債
|
|
|
|
4,129
|
|
|
|
1,835
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計
|
|
|
|
330,124
|
|
|
|
312,888
|
|
|
|
|
|
|
|
股東赤字:
|
|
|
|
|
|
可轉換優先股,每股票面價值0.001美元。核定已發行在外流通股票100,486股;清算優先權總額20,551美元
|
|
|
|
19,542
|
|
|
|
19,542
|
|
可轉換普通股A股,票面價值0.001美元。核定50萬股;截至2017年9月30日和2016年12月31日已發行在外流通的股票分別為529股和340股
|
|
|
|
1
|
|
|
|
-
|
|
可轉換普通股B股,票面價值0.001美元。核定19.2萬股;截至2017年9月30日和2016年12月31日已發行在外流通的股票分別為102,926股和101,083股
|
|
|
|
103
|
|
|
|
101
|
|
普通股;票面價值0.001美元。核定50萬股;尚未發行和流通
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
額外實收資本
|
|
|
|
21,676
|
|
|
|
19,003
|
|
累計的其他全面損失
|
|
|
|
(886
|
)
|
|
|
(1,046
|
)
|
累計赤字
|
|
|
|
(300,484
|
)
|
|
|
(251,110
|
)
|
股東赤字合計
|
|
|
|
(260,048
|
)
|
|
|
(213,510
|
)
|
負債與股東赤字總計
|
|
|
$
|
70,076
|
|
|
$
|
99,378
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rimini Street, Inc.及其子公司
未經審計的簡明綜合營運報告
(單位為千,每股數額除外)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的3個月:
|
|
截至9月30日的9個月:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨營收
|
|
|
$
|
53,611
|
|
|
$
|
40,723
|
|
|
$
|
154,729
|
|
|
$
|
113,438
|
|
營收成本
|
|
|
|
20,109
|
|
|
|
17,231
|
|
|
|
58,002
|
|
|
|
48,074
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利
|
|
|
|
33,502
|
|
|
|
23,492
|
|
|
|
96,727
|
|
|
|
65,364
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業支出:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售與行銷
|
|
|
|
17,188
|
|
|
|
18,725
|
|
|
|
47,685
|
|
|
|
53,573
|
|
一般與行政
|
|
|
|
8,580
|
|
|
|
8,192
|
|
|
|
26,784
|
|
|
|
22,082
|
|
遞延融資成本沖銷
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
2,000
|
|
訴訟成本與相關保險追償:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專業人士費用和其他訴訟應訴成本
|
|
|
|
3,327
|
|
|
|
5,152
|
|
|
|
11,724
|
|
|
|
15,865
|
|
保險追償與遞延結算負債的減少
|
|
|
|
(2,962
|
)
|
|
|
(4,988
|
)
|
|
|
(7,113
|
)
|
|
|
(6,868
|
)
|
判決前利息
|
|
|
|
-
|
|
|
|
917
|
|
|
|
-
|
|
|
|
2,706
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業支出合計
|
|
|
|
26,133
|
|
|
|
27,998
|
|
|
|
79,080
|
|
|
|
89,358
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入(虧損)
|
|
|
|
7,369
|
|
|
|
(4,506
|
)
|
|
|
17,647
|
|
|
|
(23,994
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非營業支出:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出
|
|
|
|
(9,152
|
)
|
|
|
(4,317
|
)
|
|
|
(33,629
|
)
|
|
|
(5,020
|
)
|
其他債務融資費用
|
|
|
|
(2,563
|
)
|
|
|
(3,973
|
)
|
|
|
(14,704
|
)
|
|
|
(4,278
|
)
|
嵌入式衍生品與可贖回認股權證虧損,淨值
|
|
|
|
(4,417
|
)
|
|
|
(2,145
|
)
|
|
|
(18,467
|
)
|
|
|
(2,145
|
)
|
其他,淨值
|
|
|
|
108
|
|
|
|
(144
|
)
|
|
|
422
|
|
|
|
(665
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得稅前虧損
|
|
|
|
(8,655
|
)
|
|
|
(15,085
|
)
|
|
|
(48,731
|
)
|
|
|
(36,102
|
)
|
所得稅支出
|
|
|
|
(385
|
)
|
|
|
(306
|
)
|
|
|
(643
|
)
|
|
|
(895
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損
|
|
|
$
|
(9,040
|
)
|
|
$
|
(15,391
|
)
|
|
$
|
(49,374
|
)
|
|
$
|
(36,997
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股淨虧損:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本與稀釋
|
|
|
$
|
(0.09
|
)
|
|
$
|
(0.15
|
)
|
|
$
|
(0.48
|
)
|
|
$
|
(0.37
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在外流通普通股加權平均數:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本與稀釋
|
|
|
|
103,280
|
|
|
|
101,339
|
|
|
|
102,535
|
|
|
|
101,326
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rimini Street, Inc.與子公司
未經審計 GAAP與非GAAP對照表
(單位為千,每股數額除外)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的3個月:
|
|
截至9月30日的9個月:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入(虧損) (GAAP)
|
|
|
$
|
7,369
|
|
|
$
|
(4,506
|
)
|
|
$
|
17,647
|
|
|
$
|
(23,994
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP調整:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
訴訟成本,不計相關保險調整
|
|
|
|
365
|
|
|
|
1,081
|
|
|
|
4,611
|
|
|
|
11,703
|
|
股票薪酬費用
|
|
|
|
1,202
|
|
|
|
593
|
|
|
|
1,916
|
|
|
|
1,829
|
|
遞延融資成本沖銷
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP營業收入(虧損)
|
|
|
$
|
8,936
|
|
|
$
|
(2,832
|
)
|
|
$
|
24,174
|
|
|
$
|
(8,462
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 (GAAP)
|
|
|
$
|
(9,040
|
)
|
|
$
|
(15,391
|
)
|
|
$
|
(49,374
|
)
|
|
$
|
(36,997
|
)
|
非GAAP調整:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
訴訟成本,不計相關保險調整
|
|
|
|
365
|
|
|
|
1,081
|
|
|
|
4,611
|
|
|
|
11,703
|
|
股票薪酬費用
|
|
|
|
1,202
|
|
|
|
593
|
|
|
|
1,916
|
|
|
|
1,829
|
|
遞延融資成本沖銷
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
2,000
|
|
嵌入式衍生品與可贖回認股權證虧損,淨值
|
|
|
|
4,417
|
|
|
|
2,145
|
|
|
|
18,467
|
|
|
|
2,145
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP淨虧損
|
|
|
$
|
(3,056
|
)
|
|
$
|
(11,572
|
)
|
|
$
|
(24,380
|
)
|
|
$
|
(19,320
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
息稅折舊攤銷前利潤與調整後息稅折舊攤銷前利潤:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 (GAAP)
|
|
|
$
|
(9,040
|
)
|
|
$
|
(15,391
|
)
|
|
$
|
(49,374
|
)
|
|
$
|
(36,997
|
)
|
利息支出
|
|
|
|
9,152
|
|
|
|
4,317
|
|
|
|
33,629
|
|
|
|
5,020
|
|
所得稅支出
|
|
|
|
385
|
|
|
|
306
|
|
|
|
643
|
|
|
|
895
|
|
折舊與攤銷費用
|
|
|
|
505
|
|
|
|
444
|
|
|
|
1,477
|
|
|
|
1,296
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
息稅折舊攤銷前利潤 (非GAAP)
|
|
|
|
1,002
|
|
|
|
(10,324
|
)
|
|
|
(13,625
|
)
|
|
|
(29,786
|
)
|
訴訟成本,不計相關保險調整
|
|
|
|
365
|
|
|
|
1,081
|
|
|
|
4,611
|
|
|
|
11,703
|
|
遞延融資成本沖銷
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
2,000
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