|
管理員
 
|
1#
大 中
小 發表於 2023-8-4 06:50 只看該作者
Rimini Street公佈2023會計年度第二季財務和經營業績
第二季財務亮點包括：
收入為1.064億美元，較去年同期成長5.2%
毛利率為63.0%，去年同期為63.1%
淨利為430萬美元，去年同期為10萬美元
拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是端到端企業軟體支援、產品和服務的全球提供商、Oracle和SAP軟體第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce和AWS合作夥伴。該公司今天公佈截至2023年6月30日的第二季財務和經營業績。
Rimini Street共同創辦人、總裁、執行長兼董事長Seth A. Ravin表示：「2023年第二季，我們很高興創下了北美歷史上最高的第二季銷售開票總額。我們認為，該資料與其他幾個資料點顯示我們更新的銷售和行銷上市計畫正持續取得進展。新客戶開票量和銷售管線與前一季和去年同期相比均有所改善，我們看到新的完整產品組合的銷售額持續成長。作為關鍵任務型系統的生產支援領域的全球領導者，我們將繼續壯大我們的員工隊伍，增進我們的能力，在創新和科技的支撐下，在全球提供我們的全套解決方案組合，為我們在業務成長的同時亦增加獲利能力提供更多的籌碼。相信我們大幅擴展的解決方案組合將增加對新老客戶的銷售額，改善續訂和延長合約率，並擴大終身合約價值。」
Rimini Street財務長Michael L. Perica表示：「本季我們在幾乎所有關鍵營運指標上都表現穩健。除了淨利與去年同期相比大幅增加外，我們還保持了強勁的資產負債表，季末的淨現金為6470萬美元。我們還在本季以平均每股4.09美元的價格購回100萬美元的流通普通股。」
2023年第二季部分財務亮點
-
2023年第二季的收入為1.064億美元，與去年同期的1.012億美元相比增加了5.2%。
-
美國市場營收為5400萬美元，與去年同期的5390萬美元相比增加了0.1%。
-
國際收入為5240萬美元，與去年同期的4730萬美元相比增加了10.9%。
-
2023年第二季的年化經常性收入為4.101億美元，與去年同期的3.967億美元相比增加了3.4%。
-
截至2023年6月30日之12個月的營收留存率為94%，截至2022年6月30日的可比期間為95%。
-
2023年第二季的訂閱收入為1.025億美元，占總收入的96.3%，去年同期的訂閱收入為9920萬美元，占總收入的98.0%。
-
帳款為1.044億美元，與去年同期的1.016億美元相比增加了2.8%。
-
2023年第二季的毛利率為63.0%，去年同期為63.1%。
-
2023年第二季的營業收入為1030萬美元，去年同期為570萬美元。
-
2023年第二季按照非一般公認會計準則(GAAP)計算的營業收入為1490萬美元，去年同期為1190萬美元。
-
2023年第二季淨利為430萬美元，去年同期淨利為10萬美元。
-
2023年第二季按照非GAAP計算的淨利為880萬美元，去年同期為640萬美元。
-
2023年第二季調整後EBITDA為1580萬美元，去年同期為1100萬美元。
-
2023年第二季歸屬於普通股股東的基本和稀釋後每股淨利為0.05美元，去年同期的基本和稀釋後每股淨利為0.00美元。
-
截至2023年6月30日的現金和短期投資為1.407億美元，而截至2022年6月30日的現金和短期投資為1.602億美元。
本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可對比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落介紹了這些指標、公司認為這些指標有意義的理由，以及它們的計算方法。
2023年第二季部分營運亮點
後續事件
2014年10月，公司在美國地方法院提起Rimini Street Inc. v. Oracle Int’l Corp. (“Rimini II”)訴訟案。就在Rimini II 訴訟案開庭審理的前幾天，Oracle撤回了對Rimini Street及其執行長Seth A. Ravin的所有索賠，不再要求根據訴訟中的任何法理提供任何形式的金錢賠償。2022年底的審判結束後，地方法院於2023年7月24日發佈了Rimini II案的事實調查結果和法律結論，同時發佈了針對公司的永久禁制令（「Rimini II禁制令」）。
公司在許多法律問題上勝訴，包括Oracle的大部分侵權索賠。美國地方法院認為，相關軟體許可證並不禁止Oracle的客戶雇用像Rimini Street這樣的第三方業者進行更新或修復，正如Oracle的客戶可以根據相關許可證自行進行更新或修復。然而，公司不同意美國地方法院的其他幾項結論、調查結果、評論和裁決，並於2023年7月25日就Rimini II案調查結果和法律結論以及Rimini II禁制令提交上訴通知，並於2023年7月28日提交緊急動議，要求在上訴結果出來之前暫緩執行Rimini II禁制令。2023年7月30日，地方法院發佈命令，為Rimini的緊急暫緩執行動議設定了加速審理的時間表，Oracle的回應截止日期為2023年8月7日，公司的答覆截止日期為2023年8月11日。
Rimini II禁制令主要針對Oracle的PeopleSoft軟體產品。Rimini II禁制令目前限制但並未完全禁止公司為使用Oracle PeopleSoft軟體產品的客戶提供支援服務。2023會計年度第二季，公司僅為Oracle PeopleSoft軟體產品提供支援服務的收入約占公司總收入的8%。
有關該公司與Oracle訴訟的更多資訊和揭露事項，請參見公司於2023年8月2日遞交給美國證券交易委員會的Form 10-Q季報中的揭露事項。
2023年業務展望
公司為2023年第三季提供了營收指引，預計在1.055億美元到1.075億美元之間，並暫停了2023年全年的營收和調整後EBITDA指引，直至公司目前與Oracle在美國聯邦法院進行的訴訟活動有更加明確的影響為止（請參見「後續事件」部分）。
網播與電話會議資訊
Rimini Street將於美國東部時間2023年8月2日下午5:00/太平洋時間下午2:00舉行電話會議和網路廣播，討論2023年第二季業績，並對2023年第三季至今的表現進行選擇性點評。可透過Rimini Street投資人關係網站 Rimini Street投資人關係活動連結觀看會議現場網路廣播，或透過網路廣播連結直接觀看。撥號接取參與者可透過電話撥打註冊連結收聽電話會議。會後的一年內將提供電話會議的重播。
公司對非GAAP財務指標的使用
本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非根據全套完整的會計準則或原則。這一非GAAP資訊僅用於補充且無意取代美國GAAP要求資訊揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充，而非替代或優於該指標。本新聞稿包含的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的調節資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標進行了說明和解釋。
關於Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是被納入「羅素2000指數」(Russell 2000®)的公司，是全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要供應商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球發展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測企業應用軟體、資料庫和科技軟體並促使其最佳化，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本和重新分配資源以用於創新。如今，來自各行各業的5200多家《財星》500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如欲瞭解詳情，請造訪riministreet.com，並在Twitter、Instagram、Facebook和LinkedIn上關注Rimini Street。(IR-RMNI)
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「當前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與應對未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議的處理；為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務業的大量競爭；客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利的能力，以及管理營收成本的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化，以及與留存率相關的風險；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力；實現獲利性成長的挑戰；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從運運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；環境、社會和治理事務(ESG)的影響；與全球營運相關的風險；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私規定；我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力；我們維護、保護和提升我們智慧財產權的能力；法規的變化，包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果，或我們無法留出充足的納稅儲備金；公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約，包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性；公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求；如有，按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機，以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力；涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性；干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件；以及那些Rimini Street於2023年8月2日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。
© 2023 Rimini Street, Inc.版權所有。保留所有權利。Rimini Street是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合，以及其他含有TM標記的標誌，均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明，Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。
|
|
|
|
|
|
|
RIMINI STREET, INC.
|
|
未稽核簡明合併資產負債表
|
|
（單位為千，每股數額除外）
|
|
|
|
|
|
|
|
資產
|
|
2023年6月30日
|
|
2022年12月31日
|
|
流動資產：
|
|
|
|
|
|
現金與現金等價物
|
|
$
|
123,543
|
|
|
$
|
109,008
|
|
|
限定用途現金
|
|
|
427
|
|
|
|
426
|
|
|
應收帳款，分別扣除737美元和723美元的撥備
|
|
|
85,065
|
|
|
|
116,093
|
|
|
遞延合約成本，流動
|
|
|
17,590
|
|
|
|
17,218
|
|
|
短期投資
|
|
|
17,130
|
|
|
|
20,115
|
|
|
預付費用和其他
|
|
|
21,239
|
|
|
|
18,846
|
|
|
流動資產合計
|
|
|
264,994
|
|
|
|
281,706
|
|
|
長期資產：
|
|
|
|
|
|
不動產與設備，分別扣除16,670美元和15,441美元的累計折舊和攤銷
|
|
|
7,134
|
|
|
|
6,113
|
|
|
經營租賃使用權資產
|
|
|
7,138
|
|
|
|
7,142
|
|
|
遞延合約成本，非流動
|
|
|
22,516
|
|
|
|
23,508
|
|
|
儲蓄及其他
|
|
|
8,156
|
|
|
|
7,057
|
|
|
遞延所得稅，淨值
|
|
|
60,919
|
|
|
|
65,515
|
|
|
資產總計
|
|
$
|
370,857
|
|
|
$
|
391,041
|
|
|
負債、可贖回優先股與股東赤字
|
|
流動負債：
|
|
|
|
|
|
一年內到期的長期負債
|
|
$
|
5,912
|
|
|
$
|
4,789
|
|
|
應付帳款
|
|
|
4,632
|
|
|
|
8,040
|
|
|
應計薪酬、福利和傭金
|
|
|
33,694
|
|
|
|
37,459
|
|
|
其他應計負債
|
|
|
21,669
|
|
|
|
32,676
|
|
|
經營租賃負債，流動
|
|
|
4,219
|
|
|
|
4,223
|
|
|
遞延營收，流動
|
|
|
259,102
|
|
|
|
265,840
|
|
|
流動負債合計
|
|
|
329,228
|
|
|
|
353,027
|
|
|
長期負債：
|
|
|
|
|
|
長期負債，扣除一年內到期的部分
|
|
|
67,113
|
|
|
|
70,003
|
|
|
遞延營收，非流動
|
|
|
26,222
|
|
|
|
34,081
|
|
|
經營租賃負債，非流動
|
|
|
8,532
|
|
|
|
9,094
|
|
|
其他長期負債
|
|
|
1,823
|
|
|
|
2,006
|
|
|
負債合計
|
|
|
432,918
|
|
|
|
468,211
|
|
|
股東赤字：
|
|
|
|
|
|
優先股，每股面值0.0001美元。核定99,820股（不包括180股A系列優先股）；未指定其他系列
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
普通股，每股面值0.0001美元。核定100萬股；已發行和流通在外的股票分別為89,085股和88,517股
|
|
|
9
|
|
|
|
9
|
|
|
額外繳入資本
|
|
|
161,391
|
|
|
|
156,401
|
|
|
累計其他綜合損失
|
|
|
(3,983
|
)
|
|
|
(4,195
|
)
|
|
累計赤字
|
|
|
(218,362
|
)
|
|
|
(228,269
|
)
|
|
庫存股票，依成本價
|
|
|
(1,116
|
)
|
|
|
(1,116
|
)
|
|
股東赤字合計
|
|
|
(62,061
|
)
|
|
|
(77,170
|
)
|
|
負債、可贖回優先股及股東赤字合計
|
|
$
|
370,857
|
|
|
$
|
391,041
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIMINI STREET, INC.
|
|
未稽核簡明合併經營報告
|
|
（單位為千，每股數額除外）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至以下日期的3個月
|
|
截至以下日期的6個月
|
|
|
|
6月30日
|
|
6月30日
|
|
|
|
2023
|
|
2022
|
|
2023
|
|
2022
|
|
營收
|
|
$
|
106,421
|
|
|
$
|
101,200
|
|
|
$
|
211,933
|
|
|
$
|
199,110
|
|
|
營收成本
|
|
|
39,348
|
|
|
|
37,344
|
|
|
|
78,691
|
|
|
|
74,551
|
|
|
毛利潤
|
|
|
67,073
|
|
|
|
63,856
|
|
|
|
133,242
|
|
|
|
124,559
|
|
|
營業費用：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售與行銷
|
|
|
37,284
|
|
|
|
36,205
|
|
|
|
71,763
|
|
|
|
67,905
|
|
|
一般與行政
|
|
|
18,865
|
|
|
|
18,862
|
|
|
|
37,092
|
|
|
Share this: 
|
|
|
|
|
