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匯豐控股 (05)

全日沽空總額38.38億元 匯控(00005)約佔15%  

2009年1月16日  16:50    五大沽空

五大沽空股票

公司名稱        股票數量(萬股)      金額(萬元)     佔沽空總額(%)

匯控(00005)         888.28            56799.09         14.80
中移動(00941)       565.00            39442.60         10.28
建行(00939)        6532.60            25567.68          6.66
中海油(00883)      3348.70            22336.57          5.82
平保(02318)         454.95            16203.28          4.22     

總沽空股份數目:204
總沽空股數:4.57億股
總沽空金額:38.38億元


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1.加 入 唱 淡
高 盛 踩 控 見 49 元
大 摩 及 高 盛 先 後 唱 淡 控 ( 005 ) , 其 中 高 盛 給 予 控 的 目 標 價 僅 49 元 , 較 大 摩 的 52 元 還 低 。 高 盛 將 控 評 級 由 「 中 性 」 下 調 至 「 沽 售 」 , 認 為 該 行 受 旗 下 美 國 豐 融 資 ( Household ) 及 美 國 豐 銀 行 之 消 費 及 商 業 物 業 貸 款 組 合 虧 損 拖 累 , 質 疑 控 本 年 派 息 能 力 , 更 估 計 本 年 業 績 將 要 虧 損 達 15 億 美 元 。

料 全 年 虧 損 15 億 美 元不 過 , 高 盛 認 為 控 不 會 出 售 豐 融 資 業 務 或 沽 出 交 行 ( 3328 ) 和 平 保 ( 2318 ) 的 股 權 , 但 要 集 資 超 過 170 億 美 元 以 提 升 一 級 資 本 充 足 比 率 。 雖 然 兩 大 美 資 銀 行 先 後 發 功 質 低 控 , 惟 看 淡 原 因 卻 有 所 不 同 , 高 盛 主 要 根 據 美 國 樓 市 滑 落 、 失 業 率 攀 升 及 整 體 按 揭 市 場 惡 化 等 因 素 而 看 淡 其 前 景 。
相 反 , 大 摩 將 火 力 集 中 攻 擊 控 的 資 本 充 足 比 率 , 提 醒 投 資 者 控 的 資 本 未 如 想 像 中 充 裕 , 而 兌 收 益 及 本 港 銀 行 同 業 拆 息 ( HIBOR ) 回 落 等 因 素 亦 會 為 控 構 成 壓 力 。 事 實 上 , 英 國 及 美 國 的 銀 行 業 普 遍 獲 得 政 府 注 入 資 金 及 擔 保 , 加 上 渣 打 ( 2888 ) 早 前 已 自 行 供 股 集 資 , 而 控 仍 未 有 任 何 「 吸 水 」 舉 動 , 難 免 成 為 大 行 唱 淡 對 象 。


大 摩 高 盛 報 告 各 異大 摩
12 個 月 目 標 價 : 由 75 元 降 至 52 元
評 級 : 減 持
看 淡 理 由 :
‧ 本 港 銀 行 同 業 拆 息 下 跌 , 本 年 淨 息 差 收 窄 35 點 子
‧ 過 去 數 年 美 元 貶 值 令 控 在 兌 上 得 益 , 現 時 情 況 逆 轉 令 其 總 資 產 值 及 兌 收 益 下 降
主 要 風 險 :
‧ 一 級 資 本 充 足 比 率 為 7.3% , 比 歐 洲 同 業 低 , 在 亞 洲 區 是 第 二 差
‧ 經 會 計 制 度 粉 飾 後 , 控 目 前 約 有 700 億 美 元 不 良 風 險 資 產

高 盛
12 個 月 目 標 價 : 由 77 元 降 至 49 元
評 級 : 確 信 沽 售 名 單
看 淡 理 由 :
‧ 美 國 樓 市 將 由 高 位 回 落 四 成
‧ 美 國 整 體 按 揭 虧 損 增 至 2.1 萬 億 美 元
主 要 風 險 :
控 旗 下 控 融 資 持 有 1340 億 美 元 次 級 抵 押 貸 款 業 務 , 直 至 2010 年 將 錄 得 198 億 美 元 虧 損
豐 在 美 國 持 有 總 值 7880 億 美 元 的 證 券 投 資 組 合 , 賬 面 虧 損 280 億 美 元

蘋果日報
2009-01-17

2.
控 續 成 為 市 場 焦 點 , 被 「 摩 笛 」 突 襲 股 價 創 十 年 新 低 後 , 美 資 行 高 盛 證 券 昨 加 入 唱 淡 行 列 , 將 控 納 入 沽 售 名 單 , 目 標 價 由 77 元 下 調 36% 至 49 元 。 該 行 指 控 今 年 將 錄 得 15 億 美 元 虧 損 , 故 不 會 派 發 股 息 , 而 該 行 除 要 配 股 集 資 1326 億 元 外 , 更 可 能 要 出 售 平 保 ( 2318 ) 以 及 交 行 ( 3328 ) 股 權 救 亡 。 平 保 昨 逆 市 挫 3% , 交 行 無 升 跌 , 為 六 行 中 最 差 。

控 五 日 累 挫 14% 控 昨 跌 2.7% 至 64.2 元 , 連 挫 五 日 累 跌 共 14% 。 本 港 時 間 昨 晚 11 時 , 其 在 美 國 預 託 證 券 ( ADR ) 折 算 64 元 , 較 港 收 市 低 0.2 元 。
值 得 留 意 , 控 昨 日 沽 空 出 現 不 尋 常 現 象 , 金 額 暴 增 至 5.7 億 元 , 佔 全 日 總 交 投 近 兩 成 , 是 9 月 雷 曼 破 產 後 沽 空 比 率 最 高 的 一 天 。 本 周 一 至 四 平 均 沽 空 率 約 4.5% 。
另 據 中 央 結 算 持 股 紀 錄 顯 示 , 由 1 月 7 日 至 14 日 , 高 盛 在 市 場 上 逐 步 減 持 共 475 萬 股 控 , 前 日 則 反 手 增 持 333 萬 股 , 反 觀 大 摩 唱 淡 前 夕 , 過 去 7 日 在 市 場 累 積 增 持 共 564 萬 股 控 , 與 報 告 叫 沽 行 動 相 反 。


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1.惠譽加入唱淡 匯控勢下試60元【 本 報 綜 合 報 道 】 隨  英 國 上 周 五 解 除 對 34 隻 金 融 股 的 沽 空 禁 令 , 引 發 金 融 股 暴 瀉 , 加 上 評 級 機 構 惠 譽 調 低  控 ( 005 ) 的 評 級 展 望 至 「 負 面 」 ,  控 股 價 上 周 五 在 倫 敦 以 接 近 全 日 低 位 收 市 , 折 合 61.27 港 元 , 其 美 國 預 託 證 券 ( ADR ) 更 曾 跌 穿 60 元 。

控 上 周 五 在 倫 敦 最 多 跌 3.1% , 低 見 530.75 便 士 , 約 60.7 港 元 , 收 市 仍 跌 2.2% , 報 535.75 便 士 , 折 合 61.27 港 元 。  控 在 美 ADR 一 度 低 見 59.39 港 元 , 收 市 報 62 元 , 較 上 周 五 香 港 收 市 價 64.2 元 低 2.2 元 或 3.4% 。 市 場 普 遍 預 期 ,  控 本 周 很 大 機 會 下 試 60 元 關 口 。
大 福 證 券 零 售 及 公 司 服 務 董 事 潘 鐵 珊 表 示 , 由 於 歐 美 股 市 回 穩 , 即 使  控 會 跌 穿 60 元 , 估 計 只 會 是 很 短 暫 時 間 , 尤 其  控 積 累 很 多 沽 空 盤 , 若 跌 穿 60 元 將 招 來 不 少 補 倉 盤 , 相 信 本 周 回 升 的 機 會 較 大 , 而 且 其 股 價 在 60 至 65 元 的 區 間 , 對 中 線 投 資 者 有 相 當 吸 引 力 。

惠 譽 降 評 級 展 望 至 負 面

惠 譽 上 周 五 確 認  控 的 長 期 信 貸 評 級 為 AA , 但 把  控 評 級 展 望 由 「 穩 定 」 降 到 「 負 面 」 。 惠 譽 指 出 , 全 球 經 濟 和 市 場 轉 弱 , 令  控 在 美 國 境 外 的 收 入 和 資 產 質 素 下 跌 的 壓 力 增 加 , 恐 難 以 產 生 足 夠 資 本 來 彌 補 美 國 業 務 轉 壞 的 影 響 , 意 味  控 的 長 期 信 貸 評 級 中 期 內 可 能 被 調 低 。
歐 洲 其 他 金 融 股 亦 暴 挫 , 德 意 志 銀 行 錄 得 歷 來 最 大 虧 損 , 加 上 愛 爾 蘭 銀 行 Anglo Irish Bank 被 國 有 化 , 拖 累 英 國 第 四 大 銀 行 巴 克 萊 股 價 上 周 五 急 瀉 25% , 收 報 98 便 士 , 創 16 年 低 位 , 全 周 挫 45% ; 蘇 格 蘭 皇 家 銀 行 上 周 五 跌 13% , 全 周 挫 35% 。 巴 克 萊 上 周 五 發 表 聲 明 , 指 其 股 價 滑 落 是 不 合 理 , 並 預 告 08 年 稅 前 盈 利 將 遠 勝 市 場 預 期 。
蘋果日報
2009-01-18

2.
唔 買 好 過 買

上 期 士 佳 在 本 欄 寫 道 : 「 大 市 既 然 突 破 不 成 , 便 要 向 南 走 , 所 以 士 佳 依 然 淡 倉 在 手 … … 想 買 股 儲 貨 , 不 妨 等 大 市 回 調 至 13000 樓 下 。 」 當 時 大 市 仍 在 14500 水 平 , 但 士 佳 仍 然 對 造 淡 信 心 十 足 , 皆 因 有 晒 技 術 分 析 支 持 , 結 果 言 猶 在 耳 , 大 市 已 在 上 周 四 火 速 達 標 。
雖 然 市 況 認 真 麻 麻 , 但 似 乎 無 減 投 資 者 買 貨 意 欲 , 尤 其 對 於 最 近 豐 控 股 ( 005 ) 及 聯 想 ( 992 ) 突 然 大 跌 , 不 少 讀 者 電 郵 問 士 佳 可 否 一 撈 。 其 實 股 價 突 然 大 跌 , 並 唔 係 好 現 象 , 但 人 性 習 慣 用 新 價 與 舊 價 比 較 , 去 衡 量 是 否 抵 賣 , 就 似 名 牌 手 袋 , 一 旦 減 價 開 倉 , 必 會 引 來 人 潮 搶 購 一 番 。 投 資 者 潛 意 識 中 亦 有 這 種 回 歸 中 軸 概 念 , 見 識 過 高 價 後 , 當 股 價 大 跌 , 便 會 開 始 認 為 抵 買 , 想 入 市 撈 底 。

控 仍 是 南 行 列 車
這 種 想 法 其 實 大 錯 特 錯 , 因 為 股 票 是 無 形 之 物 , 價 格 往 往 來 自 估 值 , 改 變 估 值 方 法 隨 時 得 出 截 然 不 同 的 價 值 , 股 價 大 跌 , 未 必 因 為 今 天 錯 價 , 亦 可 以 是 昨 天 錯 價 , 現 價 才 是 正 確 估 值 , 所 以 盲 目 逆 勢 而 行 , 隨 時 十 次 輸 八 次 , 所 以 一 定 要 學 識 睇 趨 勢 。
以 聯 想 ( 992 ) 為 例 , 此 股 肯 定 處 於 跌 勢 之 中 , 近 日 更 是 跌 中 之 跌 , 此 時 撈 底 , 望 股 價 回 歸 中 軸 , 似 乎 不 是 易 事 。 當 然 , 巴 士 都 有 總 站 , 去 到 總 站 之 後 , 總 有 機 會 向 北 行 , 可 惜 總 站 只 得 一 個 , 但 中 途 站 卻 比 比 皆 是 , 怎 可 以 肯 定 撈 中 個 底 ? 結 果 證 明 , 聯 想 早 前 大 反 彈 , 只 是 南 行 線 的 其 中 一 個 中 途 站 罷 了 。
控 曾 經 身 價 上 百 , 投 資 者 自 然 覺 得 現 水 平 好 抵 , 但 筆 者 認 為 , 環 球 金 融 業 境 況 堪 虞 , 昔 日 的 控 有 百 元 的 理 由 , 跌 至 今 天 60 多 元 水 平 也 有 其 道 理 , 大 摩 唱 淡 未 必 無 因 , 到 底 現 價 是 「 終 站 」 , 抑 或 只 是 「 中 站 」 , 筆 者 也 不 敢 亂 估 , 但 至 少 可 以 肯 定 , 現 時 控 仍 然 是 一 班 南 行 列 車 , 士 佳 不 會 逆 勢 而 行 。
相 較 之 下 , 筆 者 寧 願 選 擇 向 北 的 列 車 , 例 如 上 周 升 幅 可 人 的 麗 新 發 展 ( 488 ) , 不 但 估 價 吸 引 , 而 且 大 成 交 突 破 兼 逆 市 上 升 , 與 前 兩 者 比 較 簡 直 南 轅 北 轍 。 雖 然 現 在 來 看 是 蘇 州 過 後 , 但 卻 是 順 勢 選 股 的 最 佳 寫 照 , 不 過 , 大 市 近 期 連 日 下 跌 , 試 問 如 此 市 況 , 又 有 多 少 隻 逆 市 奇 葩 ? 既 然 無 好 股 可 買 , 士 佳 索 性 不 作 推 介 , 問 筆 者 有 咩 忠 告 ? 就 係 「 唔 買 好 過 買 」 , 轉 念 一 想 , 其 實 也 是 最 佳 貼 士 。
張 士 佳

蘋果日報
2009-01-18


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1.
散戶蝕半億錯撐匯控
2009-01-19 05:23:49

【東方日報專訊】大行上周四及周五連環唱淡滙控(00005),散戶紛紛築起血肉長城「護航」,根據上周四及周五兩個交易日滙控成交紀錄,發現有多達16,562宗滙控主動買盤(按當時賣盤價成交)為一手或兩手(400股或800股)交易,佔期內滙控總成交宗數逾56%,可惜勢單力薄,滙控股價連日下挫,若該批散戶選擇繼續持貨,連同上周五滙控美國預託證券(ADR)報價計算,帳面累積損失超過5,000萬元,慘變「大戶點心」。

摩根士丹利及高盛上周四及周五連環唱淡滙控前景,「淡友」乘機發難狂沽滙控,拖累其股價連日急挫。

滙控上周四急挫4元或5.71%,收報66元,上周五進一步下跌1.8元或2.73%,收報64.2元,然而在紐約股市跌勢未止,上周五滙控ADR做價更一度跌穿60港元,低見59.39元,最終收報62元,較上周五本港收市價再低2.2元。

儘管滙控股價被大行愈質愈低,但比起其他活躍股份,散戶心中滙控依然是「大價股」,按滙控每手400股、每股65元計算,不計其他交易費用每手成本達26,000元,因此一般散戶每次買賣都是以一至兩手為主。

大戶ELN「作怪」

根據上周最後兩個交易日滙控交易資料顯示,撇除開市前及收市競價時段與非自動對盤成交後,上周四及周五兩日滙控合共錄得29,496宗成交,當中一手或兩手成交分別有13,961宗及5,291宗,所佔比重高達47.33%及17.94%。

若進一步觀察,一手及兩手的主動買盤分別有11,993宗及4,569宗成交,佔整體主動買盤22,984宗成交52.18%及19.88%。

相反,期間滙控主動沽盤(按當時買盤價成交)只有6,512宗,當中一手及兩手主動沽盤分別只有1,968宗及722宗,主動沽盤相對集中十手以上,反映沽貨主要是大戶,散戶則是買貨多、沽貨少。

基金界人士透露,最近滙控股價積弱,除市場憂慮滙控供股集資等負面因素外,市場上有不少滙控相關衍生工具也是重要因素。

他表示,市傳投行發行不少與滙控掛鈎的股票掛鈎票據(ELN),傳聞行使價由最高60元到最低30多元,但據悉當中最多為行使價55元的滙控ELN,估計有超過一萬套。

認沽證成交飆9倍

此外,最近滙控ADR認沽期權交投大增,例如上周一錄得逾170,000宗滙控ADR認沽期權成交,為過往日均成交約10倍,反映大戶普遍看淡滙控前景。他認為,在缺乏大型買盤支持,加上英國今日起正式撤銷金融股沽空限制措施,相信短期內滙控股價難望有突破。

短線61元有支持

滙盈證券董事謝明光直言,散戶目前不宜買滙控,他預測滙控在農曆新年後,至三月二日公布業績前,仍會有新一輪跌浪,因為滙控會持續受到供配股集資、盈利下跌及削減派息等不利因素所累,滙控的弱勢在短期內仍無法逆轉,惟在上周急速調整後,滙控本周股價在61元水平仍可望獲支持。


2.
《開市預測》匯控續捱沽 恒指全日料於13000-13500點區位  

2009年1月19日  09:30    財經消息

<匯港通訊>    美股上周五表現反覆向上,三大指數均錄一定升幅,道指升69點,納指升1.16%,加上美國銀行獲華府注資,帶動歐股結束7日跌勢;亞洲區股市方面今早造好,有證券界人士預期,港股今早走勢靠穩,全日波幅於13000-13500點區位。

時富資產管理聯席董事姚浩然預期,港股今早表現靠穩,恒指全日走勢仍會處於上落市格局,波幅於13000-13500點區內,午後走勢會否好轉仍視乎內地股市表現。

姚氏又指,市場憂慮英國銀行業的不良資產並撇賬狀況,英政府或最快本周再向銀行注資,加上惠譽唱淡匯控(00005),他估計,匯控今日會繼續捱沽,有機會跌穿60元水平。

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-1-19 09:42 編輯 ]


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1.匯控今早再插4%至低於 ADR 價 大行及評級機構看淡前景  

2009年1月19日  11:46    焦點股

<匯港通訊>      外資大行及評級機構相繼看淡匯控(00005)前景,匯控今早最多再跌至61.6元,跌幅達4%,低於 ADR 收市價(折合約62元),已是連續6個交易日下跌,再創十年新低。

臨近中午報61.95元,仍跌3.427%,拖低恒指約58點。

匯豐控股(00005)遭摩根士丹利及高盛兩間大行出報告唱淡後﹐信貸評級機構惠譽國際亦加入圍攻行列,調低匯控的評級展望,由「穩定」下調至「負面」,但確認長期外幣發債人違約評級為「AA」。   

2.傳匯控美子公司「面臨」破產壓力
【11:39】2009年01月19日  

【on.cc專訊】據英國《泰晤士報》周一報道,匯豐控股(00005)正面臨讓旗下美國次級抵押貸款銀行Household破產的壓力,以避免代價昂貴的配股或政府救助。但該報道稱,匯豐控股不接受這一方案,不過將考慮在未來數月募集現金。分析師認為,匯控可能要涉及向股東籌集135億英鎊。
匯控股東Knight Vinke較早前向《泰晤士報》表示﹐匯豐控股應該拒絕為Household業務償債﹐預計這樣可以為匯豐控股節省開支350億美元。

3.
匯控再跌近4% 恆指中午收市跌9點
【12:36】2009年01月19日  

【on.cc專訊】港股今早先升後跌,恆生指數中午收市報13,245點,跌9點,兩隻分別被大摩及高盛唱淡的匯控(00005)及中移(00941),匯控半日收市跌3.74%至61.8元,中移跌1.52%至68.15元;國企指數半日收報7,209點,升61點。主板半日成交227億元。

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-1-19 12:48 編輯 ]


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港股半日沽空10.97億 匯控高佔25%
【13:18】2009年01月19日  

【on.cc專訊】港股半日沽空總額10.97億元,其中匯控(00005)沽空總額約2.76億元,約佔沽空成交25.12%。


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艾 爾 敦 指 匯 豐 成 集 資 犧 牲 者 2009-01-19 14:14:05

匯 豐 前 亞 太 區 主 席 艾 爾 敦 表 示 , 不 斷 有 銀 行 集 資 或 被 政 府 注 資 , 令 匯 豐 成 為 集 資 潮 之 中 的 犧 牲 者 。
艾 爾 敦 表 示 , 就 算 匯 豐 要 集 資 , 涉 及 金 額 亦 沒 有 外 界 所 指 的 那 麼 多 。 他 認 同 匯 豐 管 理 層 繼 續 就 有 無 需 要 集 資 保 持 沉 默 , 因 為 向 外 說 太 多 , 只 會 造 成 負 面 影 響 。

對 於 匯 豐 近 日 接 連 被 大 行 看 淡 , 艾 爾 敦 批 評 大 行 報 告 中 提 及 公 司 的 預 測 , 如 果 證 明 是 錯 , 撰 寫 的 分 析 員 需 要 向 投 資 者 認 錯 。

http://cablenews.i-cable.com/webapps/news_video/index.php?news_id=292874


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1.《收市總結》匯控上演攻防戰 恒指明料企穩13000點  

2009年1月19日  17:37    財經消息

<匯港通訊>    美國今晚假期,金融市場休市,導致港股今日缺乏方向,繼續「自由行」,此刻,匯控(00005)仍是市場焦點,開巿後隨即再遭空軍襲擊,恒指今日表現反覆。信誠證券資產管理聯席董事涂國彬表示,雖然奧巴馬明天上任,但市場已消化有關消息,正觀望美國數據及會否出現第二波金融危機;而臨近農曆新年長假,港股料會繼續缺乏方向,估計恒指明日會稍為偏軟,料可企穩13000點。

恒指今早高開後逐步回落,曾低見13097.5點,跌158點,之後指數隨匯控跌幅收窄及地產股造好而倒跌為升,全日收報13340點,升84點,主板成交379.19億元,即月期指高水53點。中資股繼續受追捧,其中中鋁(02600)及中石化(00386)分別升5.72%及4.45%,令國企股指數跑贏恒指,升1.38%,收報7246.15點。

匯控今早上演一幕攻防戰,股價於中午收市前跌至61.3元再創新低,不過,午後市場突然有消息指,英國政府或入股匯控,令好友反客為主,午後即夾淡倉,匯控旋即收復部分失地,高見63元,之後反覆回穩,收報62.3元,跌2.96%,成交24.9億元,沽空金額仍大,達5.6億元。
  

2.
匯控(00005)倫敦報價跌至近60元  

2009年1月19日  17:48    財經消息

<匯港通訊>    在英國政府推出新拯救方案後,匯控(00005)在倫敦報價仍反覆偏軟,現報528.25便士,再跌7.5便士,折合約60.09元,較本港收市價62.3元低2.76%。

匯控今天本港再跌1.9元,已是連跌6個交易日。   


3.
《金融危機》英國政府推出新拯救銀行業方案(更新)  

2009年1月19日  17:29    海外新聞

<匯港通訊>     英國政府今日宣布推出新的拯救銀行業方案,此乃英國財政大臣達林在三個月內所提出的第二份挽救銀行業方案,以免銀行業在金融海嘯之下虧損進一步擴大,拖累經濟衰退加深。新方案會向政府批准的存款機構提供高達250億英鎊的資產擔保,當中亦包括外資機構在英國的分支。

受消息刺激,英國銀行股兼遍上揚,帶動英國富時 100 指數升逾2%,最新報4234點,升2.1%。

英國政府亦會向現時受經濟沖擊最為嚴重的銀行資產提供保障,並向參與計劃的機構提供保障,以限制投資組合出現進一步信貸損失。

依照新的方案,銀行可以向透過向政府繳交保費,去為其手上所持最高風險的資產從政府取得擔保,財政部亦會將向銀行提供的信貸保證計劃延長至年底。

據方案,英倫銀行亦會制訂涉資500億英鎊的新機制去購買資產。

當局亦會延長銀行透過貼現窗貸款的期限,由原先的最長30日大幅延長至一年,但貼現率亦會相應上調25點子。

而已遭國有化的 Northern Rock 會停止結束其按揭業務,而重新放貸,以推動按揭市場。

英國財政部在聲明中強調,有關新措施對公共財政的影響僅屬暫時性,因為政府無意長期持有該等投資,而涉及債務又會以資產作抵押。

4.
全日沽空金額22.18億元 匯控(00005)約佔25%  

2009年1月19日  16:48    五大沽空

五大沽空股票

公司名稱        股票數量(萬股)     金額(萬元)      佔沽空總額(%)

匯控(00005)          896.12          55779.48           25.15
中移動(00941)        230.90          15864.22            7.15
中石油(00857)       1497.60           9231.67            4.16
新地(00016)          115.00           7619.14            3.44
中行(03988)         3502.30           7100.27            3.20
  
總沽空股份數目:183
總沽空股數:2.26億股
總沽空金額:22.18億元

5.
艾爾敦: 匯控(00005)若需資金 應會先向市場而非政府索取  

2009年1月19日  16:31    財經消息

<匯港通訊>    匯豐前亞太區主席艾爾敦出席亞洲金融論壇後表示,匯控(00005)為首間就次按資產作披露及撥備的銀行,做法負責任,但他坦言並不知道匯控的資產負債表情況,無法判斷其是否有需要集資,但他認為若匯控需要資金,向市場集資較去索取政府的援助為佳。

對於匯控會否減少派息,他指要視乎該行的盈利情況,但他認為,若管理層判斷需要減少派息,保留資本,亦屬合理決定。

對於香港的情況,他認為目前本港並非面對嚴重的問題,只需繼續採取既定的措施,毋須大幅開倉去分派庫房的盈餘。

他又相信,內地當局如有需要,將會進一步在4萬億人民幣財政措施上加碼。

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-1-19 18:01 編輯 ]


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控 拒 英 國 拯 救   無 意 集 資
一 直 被 市 場 揣 測 需 增 資 擴 股 的 控 ( 005 ) , 昨 再 被 傳 英 國 政 府 將 透 過 最 新 拯 救 方 案 入 股 該 集 團 。 控 其 後 發 聲 明 指 , 「 並 無 向 英 國 政 府 尋 求 注 資 」 , 亦 不 預 期 任 何 情 況 下 需 作 出 有 關 舉 動 。 消 息 亦 指 , 控 現 階 段 無 計 劃 集 資 。 陰 霾 壓 頂 , 控 股 價 全 日 偏 軟 , 跌 3% 至 62.3 元 , 然 而 倫 敦 昨 開 市 後 早 段 卻 跌 穿 「 摩 笛 」 目 標 價 52 元 ( 約 496 便 士 ) , 低 見 51.6 元 , 較 港 收 市 價 再 插 逾 10 元 , 重 返 98 年 10 月 的 水 平 。

英 跌 穿 52 元 「 摩 笛 價 」雖 然 被 摩 根 士 丹 利 報 告 評 為 全 歐 及 亞 洲 資 本 最 弱 的 銀 行 之 一 , 但 控 重 申 , 集 團 一 直 是 世 界 資 本 最 雄 厚 的 銀 行 之 一 , 亦 決 心 維 持 此 地 位 。 截 至 去 年 9 月 底 , 控 一 級 核 心 資 本 充 足 比 率 為 8.9% , 惟 大 摩 認 為 08 年 底 其 有 關 比 率 將 降 至 7.3% 。

反 駁 需 籌 2340 億 屬 謬 誤
消 息 人 士 透 露 , 控 在 短 期 內 無 計 劃 集 資 , 但 事 情 發 展 「 永 不 會 說 永 不 」 , 當 屆 資 金 需 要 時 , 如 進 行 併 購 或 其 他 資 本 性 發 展 時 , 增 資 擴 股 是 可 供 考 慮 的 選 擇 。 他 又 指 , 按 去 年 底 政 府 推 出 的 注 資 救 市 方 案 , 每 家 銀 行 需 檢 視 本 身 資 本 狀 況 , 並 由 監 管 機 構 與 各 行 商 定 最 低 一 級 核 心 資 本 比 率 要 求 , 為 澄 清 外 界 以 為 有 關 比 率 將 大 幅 提 升 的 誤 解 , 英 國 金 融 服 務 管 理 局 ( FSA ) 遂 公 開 最 低 要 求 為 不 少 於 4% 水 平 。
早 前 大 摩 預 測 控 最 多 需 供 股 集 資 達 300 億 美 元 ( 約 2340 億 港 元 ) , 消 息 人 士 反 駁 有 關 謬 誤 , 指 報 告 假 定 美 國 業 務 需 為 貸 款 賬 項 ( loan book ) 按 市 價 減 值 , 但 貸 款 是 持 至 到 期 日 項 目 , 不 存 在 受 市 價 升 跌 影 響 撥 備 , 其 他 美 國 銀 行 亦 無 相 類 減 值 做 法 。 另 外 , 報 告 對 該 集 團 可 供 出 售 ( AFS ) 證 券 組 合 跌 價 減 值 50 億 美 元 的 估 算 , 他 說 亦 與 事 實 不 符 。
豐 前 亞 太 主 席 艾 爾 敦 昨 出 席 公 開 論 壇 , 被 問 及 對 控 集 資 看 法 時 , 他 說 自 己 並 不 知 悉 目 前 控 資 產 負 債 表 狀 況 , 故 無 法 判 斷 其 是 否 需 要 集 資 , 但 即 使 控 有 資 金 需 要 , 亦 寧 願 向 市 場 集 資 而 不 希 望 透 過 政 府 援 助 。
除 證 券 行 外 , 維 權 基 金 股 東 Eric Knight 亦 認 同 控 有 大 舉 集 資 需 要 , 更 呼 籲 將 旗 下 豐 融 資 清 盤 破 產 , 免 拖 累 集 團 業 績 。 英 國 《 每 日 電 訊 報 》 則 報 道 , 英 政 府 可 能 增 持 英 國 銀 行 股 權 , 甚 至 包 括 入 股 控 。
蘋果日報
2009-01-20


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1.
匯控「失控」 倫敦低見52元
2009-01-20 05:03:16

首度開腔 表明無意要求英國注資

【明報專訊】匯豐控股(0005)上周接連遭大行「狂踩」,市值4天內蒸發了1300億元後,集團首度開腔,婉拒了英國政府的「好意」,表明從來沒有、亦毋須要尋求英國政府注資。但昨日市場盛傳匯控將以4股供1股的方式,供股集資,匯控對此則不作回應。「大笨象」昨晚在倫敦,伴隨着錄得巨額虧損的蘇格蘭皇家銀行及一眾金融股急瀉,一夜間跌了10元,已到達摩根士丹利給予的52元目標價。

英國政府昨日宣布新一輪拯救銀行的方案,為銀行的「有毒」資產提供保險,以確定銀行的損失有限,冀提高外界對金融機構的信心。較早前《每日電訊報》指出,匯控也會參與計劃,並獲政府入股。匯控則於本港時間傍晚發出聲明,表示沒有尋求英國政府注資,亦「無預見任何情况需作此舉」,該聲明又指,匯控一直是世界資本最雄厚的銀行之一,亦決心維持此地位,並指集團不會提早公布全年業績,如期於3月2日公布。部分英國銀行如巴克萊、Lloyds和蘇皇,提早公布業績的主要數據,以消除市場對其財務狀况的憂慮。這是自上周遭多家大行報告「唱淡」、股價急挫後,匯控首度開腔,表明立場。

傳折讓三成4供1

但聲明對股價幫助不大,匯控在倫敦開市後,直線急插至最低見460便士(折合約52港元),較本港收市價62.3元,足足跌了10元或17%,其市值再蒸發了1250億元。截至本港昨晚11時15分,匯控在倫敦報52.1元。

事實上,匯控在本港已連跌6日,昨日有關匯控供股集資的消息甚囂塵上,拖累股價再跌3%。一家外資券商的經紀透露,昨日下午市場盛傳匯豐要供股集資150億英鎊(約1695億港元),更傳出供股細節,包括4股供1股,供股價較市價折讓達30%,即供股價低至44元。不過有市場人士指出,昨日有不止一份由基金公司或券商撰寫的內部研究備忘,都是根據近日廣泛估計的集資額,預測匯控一旦供股的細節,相信這些材料被誤傳為匯控供股方案。匯控發言人Richard Linsay表示,對傳聞不作評論,並強調匯控股價表現跑贏多家銀行,資本實力亦強勁。

匯控一直沒有澄清,是否有意供股或削派股息,令市場憂慮難以消除,尤其在政府向蘇皇等英國銀行注資後,匯控的一級資本充足率明顯落後。匯控消息人士反駁指,那些銀行的財務狀况時刻改變,其資本充足率也隨時低於所公布的水平,因此毋須向政府「伸手」的銀行,才最有實力。

艾爾敦質疑大行報告

前匯豐亞太區主席艾爾敦(David Eldon)昨日出席本港亞洲金融論壇後,也質疑大摩與高盛等報告指,匯控要作巨額集資的說法,並認為若證明這些投資銀行「睇錯市」,其研究報告的可信性日後將受到質疑。他又認為,若匯控真的有需要集資,也寧願向市場供股,而非尋求政府注資,否則集團的自主性將大受影響。

(明報記者羅羽庭報道)


2.
控「六連跌」力壓港股反彈
2009-01-20 00:03:30

(綜合報道)(星島日報報道)美股周一晚休市,加上農曆年長假期逼近,港股欠缺方向,交投也開始回復淡靜,主板成交「縮水」至不足三百八十億元,滙控(005)更出現「六連跌」,恒生指數也先升後回順,由最多升二百多點反覆回落至僅升八十四點收市,報一三三三九點;在滙控不斷試底的格局未變下,港股似難有突破。

滙控股價昨在港「六連跌」後,昨晚在倫敦繼續暴瀉,跌破大摩訂出的五十二元目標價,曾跌逾一成四,至四點六英鎊,約五十一點八港元,最新報四點六四英鎊,約五十二點三港元。較昨日在港的收市價六十二點三元,再跌十元。

除了滙控外,不少恒指重磅股近日也輾轉向下,被高盛將目標價由七十八元降至七十元的中移動(941),昨反覆再跌五仙,報六十九點一五元。上周五顯著反彈的內銀股,昨個別發展,建行(939)與工行(1398)微升不足百分之一,中行(3988)則掉頭挫近百分之二,幸好有本地地產股「接力」支撐,大市才力保不失。

六隻藍籌地產發展股全綫造好,恒隆地產(101)與新地(016)分別登上藍籌股升幅榜首位與第三位,六隻地產股共令恒指升近五十點,抵銷滙控續挫對恒指的影響有餘。不過,正如信達國際研究部董事黃敏碩指出,投資者只是「借題發揮」,不同類別股份輪流炒作,地產股昨天表現,對後市啟示作用應不大。

本地地產股昨借勢炒上,早前急彈的內房股昨天卻升少跌多;上周再對滙控奏「摩笛」的摩根士丹利,昨天剛發報告明言看淡內房股短期走勢,儘管認同有關股份毋須重試上季低位,但相信在今季企業派○八年度成績表高峰期,去年業績料未如人意的內房股,料會跑輸大市,將華潤置地(1109)、富力(2777)、遠洋地產(3377)與奧園(3883)投資評級降低一級,同時全面對整體內房股目標價。

不過,內房股始終未能左右整體大市走勢,短期後市依然要看滙控等重磅股。黃敏碩指出,今晚是美國候任總統奧巴馬上台時日子,中國又將在本周稍後公布經濟數據,隨時成為大戶趁市靜「舞高弄低」大市的藉口,料恒指將於一二五○○至一三八○○點反覆。




3.
控 越 早 集 資 越 有 利

近 日 多 位 傳 媒 朋 友 先 後 來 電 詢 問 魔 笛 再 奏 , 大 力 唱 淡 控 ( 005 ) 一 事 。 基 本 上 , 對 筆 者 來 講 , 這 次 魔 笛 唱 淡 大 笨 象 的 奏 鳴 曲 , 頗 有 「 新 瓶 舊 酒 」 的 感 覺 , 仿 似 將 先 前 的 曲 譜 再 加 以 改 良 , 類 似 Remix 版 本 !
事 緣 在 去 年 10 月 中 , 魔 笛 已 吹 奏 一 曲 , 唱 淡 控 , 並 將 其 目 標 調 低 至 75 元 , 全 城 最 低 價 。
在 該 份 報 告 中 , 指 控 在 北 美 的 借 貸 及 樓 宇 按 揭 業 務 , 大 約 需 要 330 億 美 元 之 撥 備 ( Write-down ) , 因 此 將 會 令 控 的 核 心 第 一 資 本 充 足 比 率 ( Core equity tier 1 ) 降 至 6% 以 下 。 同 時 , 在 該 報 告 中 亦 進 一 步 預 期 控 將 會 削 減 股 息 50% 。
至 於 上 周 魔 笛 再 次 唱 淡 控 的 研 究 報 告 , 也 是 由 上 次 的 原 班 人 馬 全 力 炮 製 , 即 兩 個 亞 洲 區 分 析 員 及 兩 個 歐 洲 區 分 析 員 聯 手 製 作 。 報 告 內 容 亦 與 前 一 份 同 一 方 向 , 一 致 看 淡 , 只 是 這 一 份 新 的 報 告 再 加 重 份 量 , 增 加 了 大 量 資 料 , 由 前 一 份 原 16 頁 , 增 至 這 一 份 厚 達 56 頁 , 加 多 了 40 頁 , 慌 踩 唔 死 。
某 程 度 上 , 新 的 報 告 可 謂 前 一 份 的 Fine tune ( 微 調 ) 版 , 並 加 重 腳 力 將 目 標 價 進 一 步 踩 至 52 元 。
基 本 上 , 這 個 52 元 的 新 低 目 標 價 , 大 致 上 與 前 一 份 報 告 內 , 最 差 預 期 ( Bear case ) 時 的 56 元 目 標 價 相 近 。 假 若 以 這 趨 勢 預 測 , 魔 笛 稍 後 若 再 吹 淡 風 , 再 加 重 力 度 狂 踩 時 , 不 知 會 否 以 這 份 新 報 告 內 的 Bear case 之 33 元 目 標 價 作 另 一 預 期 ?

大 摩 報 告 冇 新 意美 國 的 花 旗 、 美 銀 等 巨 型 銀 行 已 先 後 搵 政 府 注 資 救 命 , 英 國 政 府 早 前 也 向 蘇 格 蘭 皇 家 銀 行 、 萊 斯 、 HBOS 等 英 國 銀 行 注 資 ; 此 外 , 渣 打 ( 2888 ) 也 完 成 供 股 集 資 行 動 。 故 此 , 綜 觀 全 球 不 少 與 控 級 數 相 若 的 歐 美 巨 型 銀 行 , 已 先 後 透 過 不 同 途 徑 注 入 新 資 金 解 困 , 而 控 有 資 金 壓 力 , 需 要 注 入 新 資 金 , 一 點 也 不 奇 怪 , 可 謂 大 勢 所 趨 , 反 而 大 笨 象 捱 到 「 今 時 今 日 」 才 伸 手 ( 假 如 ) 已 算 不 俗 。 假 若 稍 後 大 笨 象 在 公 佈 業 績 時 , 仍 不 用 集 資 , 甚 至 出 來 否 認 有 集 資 需 要 , 則 屆 時 肯 定 會 出 現 一 個 大 挾 倉 的 報 復 性 絕 地 反 彈 。 不 過 筆 者 估 計 這 機 會 微 乎 其 微 , 不 要 奢 望 了 。
假 若 控 一 如 該 報 告 所 料 , 只 是 將 股 息 減 半 , 則 這 實 乃 利 好 因 素 並 非 利 淡 , 大 家 不 要 搞 錯 。 近 期 不 少 歐 美 巨 型 銀 行 已 無 力 派 發 股 息 , 連 在 美 國 有 最 長 久 派 股 息 紀 錄 ( 其 中 一 間 ) 的 美 銀 亦 將 股 息 勁 減 至 低 無 可 低 的 1 美 仙 水 平 , 象 徵 式 地 保 持 其 長 久 派 股 息 紀 錄 。 所 以 , 控 若 只 將 股 息 減 半 , 已 是 不 錯 , 假 如 一 半 都 無 就 麻 煩 了 。

股 息 減 半 非 利 淡基 本 上 , 集 資 、 供 股 及 減 股 息 是 歐 美 大 型 銀 行 集 團 之 趨 勢 , 故 大 摩 之 報 告 並 不 太 特 別 , 假 如 控 能 早 日 公 佈 集 資 情 況 , 相 信 對 股 價 有 一 定 幫 助 。

作 者 譚 紹 興 為 證 監 會 持 牌 人 士 , 目 前 持 有 控 ( 005 )


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匯控(00005)開市曾插9% 一度穿57元再創逾十年新低  

2009年1月20日  10:27    財經消息

<匯港通訊>   昨晚倫敦報價最低插至51元的匯控(00005),今日本港開市即瀉逾8.8%至最低見56.8元,創逾十年新低。現報58.4元,跌幅6.26%,開市20分鐘成交已逾10億元。

雖然匯控一再指,無意尋求英國政府注資及暫無集資計劃,但其股價並未因此而企穩,更愈跌愈急,昨晚在倫敦曾一度低見460便士,折合為51.6元,較摩根士丹利的目標價52元更低,只略高於高盛的目標價49元,收報501便士,折合為56.19元,較本港收市價62.3元,跌9.8%。


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1.
匯控(00005)旗下沙地英國銀行去年純利升12.1%至7.79億美元  

2009年1月20日  10:45    財經消息

<匯港通訊>     匯豐控股(00005)旗下沙地英國銀行(Saudi British Bank)公布,截至08年12月31日止年度錄得純利7.79億美元,以美元計,較07年同期上升12.09%。

該行第四季純利則較07年同期跌6.9%至1.75億美元。

該行去年經營收入升12.3%至13.1億美元,客戶存款升29.3%至247億美元,客戶貸款及墊款升29.7%至214億美元,投資組合總值增至79億美元。


2.
匯控跌穿57元後有支持
【10:39】2009年01月20日  

【on.cc專訊】匯控(00005)今早跟隨倫敦顯著低開,並跌至56.8元的11年低位,唯股價未有進一步下試低位,有投資趁低吸納,股價逐步反彈,現報58.75元,跌幅收窄至5.7%,成交13.58億元。

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-1-20 11:29 編輯 ]


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半日沽空金額17.25億元 匯控(00005)約佔38%  

2009年1月20日  13:09    五大沽空

五大沽空股票

公司名稱        股票數量(萬股)     金額(萬元)      佔沽空總額(%)

匯控(00005)          1123.88         65197.37          37.80
工行(01398)          2616.70          8537.76           4.95
建行(00939)          1843.20          7067.25           4.10
中移動(00941)         100.80          6852.33           3.97
招行(03968)           562.60          6741.27           3.91

總沽空股份數目:178
總沽空股數:1.66億股
總沽空金額:17.25億元


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1.中銀國際不排除匯控(00005)今年有集資需要 重申沽售評級  

2009年1月20日  15:24    證券報告

<匯港通訊>   匯豐控股(00005)昨日發聲明指未有向英國政府尋求資金援助,正好符合中銀國際料匯控在3月2日公布08年度業績前不會集資的預測,但中銀國際認為,現時仍不能完全排除匯控於今年稍後時間集資的可能性,中銀國際正檢討對匯控的盈利預測及目標價。

鑑於匯控仍要面對(1)高減值撥備風險(尤其是歐美、拉丁美洲及新興亞洲巿場);(2)非利息收入及財富管理業務轉弱;(3)賬面值可能下跌及可供出售證券或要減值等問題,中銀國際相信,匯控的經營表現短期內難望轉勢,相信股價暫難有顯著上升空間,評級維持「沽售」。

中銀國際指,英國政府新一輪拯救銀行業方案所提出的資產保護計劃,可以減少不良資產對匯控的影響,惟因美國失業和消費情況較預期差,故不能排除匯控今年仍有集資需要。   

2.
全日沽空金額37.31億元 匯控(00005)約佔32%  

2009年1月20日  16:47    五大沽空

五大沽空股票

公司名稱        股票數量(萬股)     金額(萬元)     佔沽空總額(%)

匯控(00005)          2087.00        121189.90         32.48
中移動(00941)         357.90         24900.92          6.67  
港交所(00388)         220.94         14904.41          4.00
工行(01398)          4091.00         13417.56          3.60
中石油(00857)        2143.80         12836.91          3.44

總沽空股份數目:192
總沽空股數:3.48億股
總沽空金額:37.31億元


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1.匯控倫敦股價反彈0.45%
【16:39】2009年01月20日  

【on.cc專訊】昨日在倫敦股價大挫的匯控(00005),今日出現反彈,最新報503.25便士(約54.95港元),上升2.25便士(約0.246港元),升幅為0.45%。


2.
匯控再跌近8% 累恆指收市跌380點
【16:14】2009年01月20日  

【on.cc專訊】受匯控(00005)急跌拖累,港股今日跌穿13,000點,恆生指數收市報12,959點,跌380點;國企指數險守7,000點,收報7,005點,跌240點。主板全日成交395.81億元。
匯控今早最低落過56.8元,收市報57.5元,跌7.71%,成交52.19億元。

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-1-20 17:21 編輯 ]


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