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梁業豪 - 大巿預測

期指即市初步阻力590,重要阻力707
2010-04-22 09:30
  《運籌帷幄》美國上周原油庫存量增加189萬桶,市場預期為減少30萬桶。國際貨幣基金組織調高全球本年經濟增長預測至4.2%,明年則為4.3%。大摩第一季轉虧為盈,波音則盈利減少,惟減幅小於預期。此外,高通第二季亦轉虧為盈,料本季業績差於預期。
  恆指期貨小時圖上,STC的%K剛見跌穿%D,保歷加通道底部支持則正受考驗。若MACD發出「雙熊」沽空訊號,即市支持位21312勢必失守。此外,若見寬度掉頭回升,大家不應低估價位的波動幅度。50小時平均線阻力已下移至21876,SAR極點低位21468支持宣告失守後,即市重要阻力已下移至21707。
  另一方面,15分鐘圖形勢顯著轉淡,SAR極點低位21468支亦告失守,21590成為了新即市初步阻力位。估計市況將會低開,但於找到即市支持位後,轉為反覆橫行,5分鐘圖STC正式轉好後,跌勢便告喘定。即市投機者不宜追價追淡,只宜於高位耐心等候小注持淡倉圖利的機會,但須作走位。
  由筆者親自任教全部10個單元,半年一度的「投資學人」深造班(D)將於下月25日(周二)開課,若申請「持續進修基金」,學員可獲政府八成學費資助,最低只須淨付2125元(提早於11日(周二)前報讀計算)。請即致電「投資學人」熱線(852)8202-2168,查詢報讀與申請享用政府資助的手續。此外,將於下月24日(周一)開課的中級班(XB)的85折提早報讀學費優惠(最低只須淨付1190港元)將於下月10日(周一)後截止,報讀從速!查閱各級別課程的詳盡課題綱要,歡迎瀏覽etbc.BennyLeung.com 網站。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
22035證雖屬顯著價內,價格卻非常偏高
2010-04-22 10:56
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為工業製品業、公用事業與服務業。此外,超短線投機價最高的相關正股為中國聯通(00762)、中國電信(00728)與中移動(00941),短線投機價值最高者則為中國聯通、匯控(00005)與中移動。
  內地股市走勢持續向淡,安碩A50中國(02823)無力回升。其相關認沽權證中,交投最活躍者為22035證,屬於顯著價內。該證的行使價為13.888元,尚餘交易日數171天;對沖值-0.534,實際槓桿比率3.249倍。現報0%的街貨量比率證明職業炒家完全沒有進行部署,市場參與者只作即市炒賣。此外,現報35.356%的引伸波幅高於相關資產歷史波幅的24.684%,反映出權證價格處於非常偏高的水平。
  主動買盤╱主動沽盤比率方面,五大藍籌股中,現時只得中人壽(02628)略低於50:50,以建設銀行(00939)的65:35表現最佳。五大國企股中,則只得中國人壽表現較差,顯示國企股的主動買盤覆蓋範圍非常廣泛。短期整體形勢方面,仍以藍籌股的表現較強。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
小時圖通道底部支持失而復得,仍有可能再跌
2010-04-22 14:15
  《運籌帷幄》恆指期貨開市後走勢先行向淡,屬於意料之內。早段淡友攻抵21190後,市況逐步回穩,好友於中段曾攻回21399。於轉為反覆橫行的市況中,小時圖「下跌裂口」21322-21413尚待被完全補回,市況依然偏淡。
  STC的%K仍位於%D之下,MACD的Diff亦未見升破零線,反映出淡友有機會再攻。保歷加通道底部失而復得,卻顯示好友於低於有一定的守關能力。另一方面,SAR阻力已下移至21636,50小時平均線阻力則位於21809。由於15分鐘圖形勢暫時好淡難分,大家宜多作觀望。
  期指即市OBV現報-237,衍生權證背馳指數則報-3.417,顯示期指主動沽盤較多,炒家認為後市將呈牛皮。期指量比現報0.930,恆指量比收報0.626,普指量比則報0.895。指標反映期指市場交投略降,現貨市場則交投萎縮。估計收市前市況牛皮,反覆橫行。加權平均數半日收報21305,位於全日最高位。此外25IRS和50IRS半日分別收報21325和21300,可被視為即市重要支持位。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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期指21465分即市好淡
2010-04-23 09:31
  《運籌帷幄》美國上周首次申請失業救濟金人數降至45.6萬人,多於市場預期的45萬人。3月份生產物價指數上升0.7%,升幅大於預期的0.5%;核心指數上升0.1%,升幅與預期相同。此外,3月份現貨住宅銷量,按年率計,增至535萬間,多於預期的529萬間。希臘去年財政赤字較原先估計為大,穆迪調低其信貸評級至A3。
  港股方面,恆指期貨好友正嘗試將即市防線從21190上移至21266,小時圖「下跌裂口」21322-21413已被完全補回。21465為即市好淡分水嶺,已經轉好的STC和MACD將限制今天(23日)價位的下跌空間。
  不過,保歷加通道中軸仍有阻力,好友須攻抵其上企穩,方有作為。此外,若市況高開,或平開後嘗試上升,SAR將有機會出現極點高位。21399為即市初步支持位,於15分鐘圖形勢轉淡前,即市投機者只宜候低造好,注碼為八分一資金。
  「投資學人」中級班與深造班均將於下月開課,卻享85折提早報讀學費優惠,請即致電(852)2802 2168。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
20599證價格非常偏高,惟持貨者眾
2010-04-23 10:50
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為工業製品業、公共事業與服務業。此外,超短線投機價最高的相關正股為招商局國際(00144)、中國聯通(00762)與中移動(00941),短線投機價值最高者則為中移動、中國聯通與中海油(00883)。
  中國人壽20599深入價外認購證的行使價為39.88元,尚餘交易日數59天;對沖值+0.313,實際槓桿比率13.928倍。街貨量比率持續上升至44.470%,顯示職業炒家曾進行積極部署,看好相關正股股價的短期後市。不過,現報30.307%的引伸波幅明顯高於相關正股歷史波幅的18.216%,反映出權證價格現處於非常偏高的水平。正股股價於35.95元關口前暫有支持,料買家於35.15元附近會努力守關。
  主動買盤╱主動沽盤比率方面,五大藍籌股中,現時僅得匯控(00005)及工商銀行(01398)略高於50:50,以前者59:41表現較佳。五大國企股中,則見建設銀行(00939)與中石油(00857)的比率均低於40:60,顯示國企股的主動沽盤積極。短期整體形勢方面,仍以藍籌股的表現較佳。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
主動買盤略為回增,午市宜多作觀望
2010-04-23 14:15
  《運籌帷幄》今早(23日)恆指期貨裂口低開74點後,反覆跌抵中段的21228,令21450成為了即市重要阻力位。其後21257關口失而復得,中午後好友曾攻回21335。惟淡友於21338前有力守關。整體而言,早市形勢屬於反覆橫行,尚待突破,價位只於小時圖保歷加通道中軸與底部間反覆上落。
  STC的%K依然位於%D之下,顯示淡友暫時略佔上風。另一方面,MACD至今仍未能發出「熊牛」買入訊號,我們不應低估市況進一步往下調整的可能性,50小時平均線阻力已下移至21702,SAR阻力則見下移至21452。15分鐘圖形勢方面,STC正欲轉好,即市投機者午市宜多作觀望。
  恆指期貨即市OBV半日收報-54,表現先跌後反彈,顯示主動買盤略為回增;衍生權證背馳指數半日則報-18.427,反映出炒家在部署略為看淡超短期後市。此外,期指量比半日收報0.905,恆指量比收報0.667,普指量比則收報0.786。指標顯示期指市場交投略降,現貨市場則交投萎縮。最後,反映主動買盤與主動沽盤積極程度的加權平均數半日收報21328,正在持續下移中,位於半日最低位。此外,25IRS和50IRS半日均收報21255,可被視為即市初步支持位。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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期指766阻力仍大,不應低估回跌的可能性
2010-04-26 09:30
  《運籌帷幄》美國3月份耐用品訂單下跌1.3%,市場預期為上升0.1%。3月份新屋銷售,按年率計,增至41.1萬間,較預期的33萬間為多。中國成為世界銀行第三大股權國,投票權為4.42%。德國4月份商業景氣指數升至08年5月以來的新高位,報101.6。此外,花旗調高微軟的目標價至37美元。
  今早(26日)日股開市後表現明顯向好,有利港股好友率先進攻。目前港股短期形勢依然向淡,料高位仍有不輕的阻力。本月21日恆指期貨高位21766附近的阻力仍大,後市仍有機會下試21082關口支持(詳情請參閱筆者個人網誌blog.BennyLeung.com)。
  即使市況掉頭回升,除非價位成功企穩於日線圖保歷加通道中軸之上,大家不應低估市場回跌的可能性。估計市況會先升後軟,然後轉為反覆橫行,若小時圖STC成功轉好,即市投機者可依5分鐘圖訊號指示,動用八分一資金短炒上落,但以候低造好為主。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
匯控主動買盤非常積極,國企股有主動沽盤
2010-04-26 10:08
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為資訊科技業、工業製品業與消費品製造業。此外,超短線投機價最高的相關正股為中移動(00941)、中石化(00386)與中海油(00883),短線投機價值最高者則為中移動、中石化與中國聯通(00762)。
  恆指牛證中,現時街貨量比率高於25%者只得3隻,分別為61278證(44.600%),60968證(40.386%)和61299證(25.078%)。熊證方面,則共有4隻,分別為67884證(67.200%)、67882證(55.735%)、69724證(53.633%)和61499證(48.523%)。須注意的,為上述三隻牛證若為淡友大戶的殺倉對象,其收回價20700、20500、21000將會是他們的進攻目標。不過,今早港股市況轉好,料淡友須先整固實力,才有條件再攻。
  主動買盤╱主動沽盤比率方面,五大藍籌股中,現時只得中移動略低於50:50,匯控(00005)高達79:21的比率更反映出其主動買盤非常積極。五大國企股中,則見中石油(00857)與中國銀行(03988)的比率均低於50:50,顯示國企股於高位有一定的主動沽盤。短期整體形勢方面,仍以藍籌股的表現顯著較佳。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
料市況反覆橫行至周末,乏力正式突破
2010-04-26 14:15
  《運籌帷幄》港股裂口高開屬意料之內,好友亦能於開市後控制大局,於內地股市表現只屬偏穩的環境下,港股好友早段仍能將大市托穩於高位,證明大市的下跌動力已經減弱。雖然恆指期貨日線圖上未能錄得「上升裂口」,價位先回試上周三(21日)高位21766阻力,然後才定後向的機會不弱,除非今晚(26日)美股顯著回挫。
  須注意的,為除非價位成功企穩於21766之上,後市仍有條件向短期跌浪目標21082進發。另一方面,保歷加通道中軸可被視為短期好淡分水嶺,仍忌轉為下移。最新形勢顯示,港股的短期形勢已經轉穩,上月26日低位20578支持失守的機會暫時不大。估計反覆橫行的市況將維持至本周末,港股暫時缺乏正式突破的條件。投資者於現階段只宜採取較為保守的應市策略,耐心等候真正的後市方向出現。
  「投資學人」四級精進課程已經開辦了近七年,報讀人次超過40000;辦學態度非常認真,一直都是全港最受歡迎的投資課程。由本人親自任教全部10個單元,半年一度的「投資學人」深造班將於下月25日(周二)開課,若申請「持續進修基金」,學員可獲政府八成學費資助,最低只須淨付2125港元(提早於11日(周二)前報讀計算)。請即致電「投資學人」熱線(852)8202-2168,查詢報讀與申請享用政府資助的手續。此外,將於下月24日(周一)開課的中級班(XB)的85折提早報讀學費優惠(最低只須淨付1190港元)將於下月10日(周一)後截止,報讀從速!查閱各級別課程的詳盡課題綱要,歡迎瀏覽etbc.BennyLeung.com網站。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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期指15分鐘圖形勢已顯著轉淡
2010-04-27 09:31
  《運籌帷幄》Caterpillar第一季轉虧為盈,並預期全年可錄得盈利。美國財政部計劃出售15億股花旗股份,即全部持有股份的19.5%。國家商務部表示,內地對外貿易壓力有增無減,外需不足問題嚴重;預期本年出口增長會逐漸放緩。昨晚(26日)歐股表現向好,美股開市後亦屬偏穩,但港股投資者仍在憂慮內地股市受中央政府打擊樓市的新措施所影響的程度。
  恆指期貨小時圖上,價位未能升破保歷加通道頂部。昨午末段價位急速跌向通道中軸,反映出好友已經退兵。估計今天(27日)通道頂部仍有很大的即市阻力,市況繼續反覆橫行居多。若好友有幸找到再攻短期阻力位21766的機會,卻未能攻抵其上企穩,大家應有另一輪跌浪即將出現的可能性。15分鐘圖STC和MACD均已顯著轉淡,即市今早市況高開,或平後揚升,即市投機者仍以小注候高造淡的勝算較高。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
19231證只宜即市小注候低吸納
2010-04-27 10:43
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為資訊科技業、工業製品業與消費品製造業。此外,超短線投機價最高的相關正股為中國聯通(00762)、中海油(00883)與華潤創業(00291),短線投機價值最高者則為中海油、中國聯通與招商局國際(00144)。
  內地股市開市後即見主動沽盤湧現,港股自然裂口低開。港交所(00388)的相關認沽權證中,19231深入價內認購證的行使價為143.88元,尚餘交易日數57天;對沖值-0.708,實際槓桿比率5.927倍。街貨量比率為0%,顯著職業炒家完全沒有興趣進行部署。此外,現報29.334%的引伸波幅高於相關正股歷史波幅的21.241%,顯示權證價格處於偏高水平。因而,即使大家繼續看淡相關正股的短期後市,大家亦只宜小注即市候低買入上述認沽權證圖利。
  主動買盤╱主動沽盤比率方面,五大藍籌股中,現時匯控(00005)與中移動(00941)均低於50:50,表現以前者的35:65最差。五大國企股中,則全部比率均略高於50:50,顯示國企股於低位有不少主動買盤支持。短期整體形勢方面,現仍以藍籌股的表現較佳。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
期指即市初步尋獲支持,仍待上企通道中軸
2010-04-27 12:06
  《運籌帷幄》恆指期貨15分鐘圖上,STC的%K喜見升近%D,MACD的Diff亦於零線下逐步回升,證明即市初步支持位為21210。雖然價位的回升動力增強,保歷加通道中軸的阻力仍大。此外,由於寬度的升勢停頓,恐怕好友不易成功攻回通道中軸之上企穩。至於SAR阻力,現正持續下移,但須小心會出現極點高位,引來另一輪主動沽盤。最後,若「下跌裂口」21333-21505被完全補回,淡友宜暫時退守高位。
  「投資學人」四級精進課程中級班與深造班將分別於下月24日(周一)和下月25日(周二)開課,均已四成滿額;於5月10日(周一)和11日(周二)前辦妥報讀手續,可享有85折提早報讀學費優惠。有興趣於本季內大幅提升個人投資造詣的朋友,請即致電(852)8202-2168留位,修讀全港第一的投資課程,以免向隅。申請「持續進修基金」需時,報讀從速!
  中級班共有10個單元,課題包括「著名投資大師成功之道」、「價值投資法港股實戰篇」、「衍生權證買賣致勝之道」、「現貨市場圖利進階技巧」、「進階技術分析工具」、「高階技術分析工具」、「散戶快人一步洞悉先機的竅門」、「外匯市場與債券市場投資」、「期貨市場投資及資金、風險管理」和「期權市場投資及資金、風險管理」。
  另一方面,深造班亦共有10個單元,課題包括「運用期貨、期權對沖現貨風險的要訣」、「四度空間期指應用法」、「短炒期指投機的技巧」、「利用期指與期權短線圖利的竅門」、「期指與期權的靈活配合運用」、「自設現貨投資組合與期貨投機系統」、「即市全面拆解大戶、炒家招式全攻略」、「期指、期權套戥策略組合應市法」、「散戶期指、期權套戥投機混合圖利法」、「港股散戶成為長勝將軍之道」。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
港股掉頭回挫,全不意外!
2010-04-27 14:16
  《運籌帷幄》恆指期貨挑戰短期阻力位21766失敗,掉頭回試21190關口支持,應完全不會令大家感到意外,筆者早前假設了短期跌浪已經從本月12日高位22418展開,當跌勢於21190喘定後,筆者認為4浪有可能以「正常平勢形」或「不規則平勢形」運行。其後價位升抵21650,卻見成交量完全不配合升勢,各位應有市況掉頭回跌的心理準備。理論上,恆指期貨的短期跌浪目標為21082(詳情請參閱個人網誌blog.BennyLeung.com內的詳細分析)。
  日線圖上,STC的%K和%D繼續攜手下跌,且前者有勢跌離後者,屬於非常利淡的訊號。此外,MACD的Diff不宜於零線之下再創近期新低位,否則保歷加通道底部支持將受嚴峻考驗,本月19日低位21312為短期關鍵位,好友急須企穩於其上。最後,鑑於寬度仍在下跌中,於不足的動力下,港股於下月有望呈現較為顯著的反彈,惟好友暫宜採取較為保守的應市態度。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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期指小時圖%K須升離%D,即市呈順勢持倉
2010-04-29 09:30
  《運籌帷幄》美國上周原油庫存量增加196萬桶,增幅較市場預期的100萬桶為大。標準普爾將西班牙的主權評級降至「AA」,德國表示願意於下月初向希臘提供84億歐元援助。美國維持現行利率不變,聯儲局對經濟前景樂觀,並重申會於較長時間內,維持非常低的利率水平。新西蘭亦維持現行利率不變,但預計會於數個月內加息。惠普宣布,動用12億美元收購Palm。
  5月份恆指期貨小時圖上,STC的%K和%D於超賣區前?於一起。前者急須升離%D,才能令價位的跌勢喘定。料好淡雙方於保歷加通道中軸與底部間進行拉鋸戰,等候突破。若寬度轉升為跌,於價位的動力下降的情況下,突破難望正式出現。MACD尚屬利淡,50小時平均線阻力與SAR阻力則分別位於21125和21038。即市投機者只宜動用八分一資金,於5分鐘圖和15分鐘圖訊號所指示的後市方向相同時,才伺機順勢持倉圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
21616證價格雖偏高,正股歷史波幅攀升
2010-04-29 11:16
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為電訊業、消費品製造業與綜合企業。此外,超短線投機價最高的相關正股為中國聯通(00762)、中國銀行(03988)與和黃(00013),短線投機價值最高者則為中國聯通、中海油(00883)與招商局國際(00144)。
  建設銀行21616深入價外認購證的行使價為6.88元,尚餘交易日數95天,對沖值+0.369,實際槓桿比率9.826倍,現報1.976%的街貨量比率顯示職業炒家近日並沒有進行部署。此外,現報5.558%的引伸波幅高於相關正股歷史波幅的28.964%,代表權證價格處於偏高水平,但後者仍在緩步攀升中。正股股價的短期阻力已下移至6.30元╱6.46元,短期重要支持則位於6.01元。
  主動買盤╱主動沽盤比率方面,五大藍籌股中,現時只得匯控(00005)低於50:50,顯示藍籌股的主動買盤覆蓋範圍廣泛。五大國企股中,則只得中國銀行(03988)的比率低於50:50,證明國企股的主動買盤覆蓋範圍亦屬廣泛。短期整體形勢方面,仍以藍籌股的表現較佳。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
舊學員成功捕捉即市轉角位,通道中軸有阻力
2010-04-29 14:17
  《運籌帷幄》筆者感到非常高興,只看到一些「投資學人」舊學生,今早(29日)於個人網誌blog.BennyLeung.com內,成功於港股開市後向淡的局勢中,成功利用筆者獨創的EAS分析法和WA分析法,捕捉即市轉角位獲取厚利。訪客Bull or Bear和PPM將自己分析結果於筆者的個人網誌內即時公開,讓其他訪客受惠,值得一讚。
  5月份恆指期貨小時圖上,STC的%K仍待升離%D,MACD則依然未能發出「熊牛」買入訊號。保歷加通道中軸阻力已下移至20861,若無新利好消息支持,不易被正式升破。此外,「下跌裂口」20654-20972仍有不輕的即市阻力,好友未宜強攻該阻力區。
  期指即市OBV現報+61,衍生權證背馳指數則報+21.049,顯示期指主動買盤僅略多,炒家後市將暫呈偏穩。期指量比現報0.719,恆指量比報0.881,普指量比則報0.856。指標顯示期指市場交投縮減,現貨市場則交投顯著減少,估計收市前市況繼續橫行發展,無大突破。加權平均數半日收報20670仍在攀升中,高於全日最低位20651。此外,25IRS和50IRS半日分別收報20700和20651。
  「投資學人」四級精進課程中級班與深造班將分別於下月24日(周一)和下月25日(周二)開課,均已四成滿額;於5月10日(周一)和11日(周二)前辦妥報讀手續,可享有85折提早報讀學費優惠。有興趣於本季內大幅提升個人投資造詣的朋友,請即致電(852)8202-2168留位,修讀全港第一的投資課程,以免向隅。申請「持續進修基金」需時,報讀從速!
  中級班共有10個單元,課題包括「著名投資大師成功之道」、「價值投資法港股實戰篇」、「衍生權證買賣致勝之道」、「現貨市場圖利進階技巧」、「進階技術分析工具」、「高階技術分析工具」、「散戶快人一步洞悉先機的竅門」、「外匯市場與債券市場投資」、「期貨市場投資及資金、風險管理」和「期權市場投資及資金、風險管理」。
  另一方面,深造班亦共有10個單元,課題包括「運用期貨、期權對沖現貨風險的要訣」、「四度空間期指應用法」、「短炒期指投機的技巧」、「利用期指與期權短線圖利的竅門」、「期指與期權的靈活配合運用」、「自設現貨投資組合與期貨投機系統」、「即市全面拆解大戶、炒家招式全攻略」、「期指、期權套戥策略組合應市法」、「散戶期指、期權套戥投機混合圖利法」、「港股散戶成為長勝將軍之道」。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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期指阻力749,10:15公布重要發現
2010-04-30 09:30
  《運籌帷幄》美國上周首次申請失業救濟金人數增加44.8萬人,增幅較市場預期的44.5萬人略大。3月份芝加哥全國活動指數升至-0.07,顯示美國經濟增長步伐正在擴張。穆迪表示,會於援助希臘計劃的詳情公布後,才決定調低希臘信貸評級的幅度。美國國債拍賣反應理想,美股顯著報升。
  港股方面,今天(30日)為4月份場外股票期權到期的,市況易呈反覆。恆指期貨小時圖上,STC仍得發出買入訊號,MACD亦待轉好。保歷加通道底部暫有支持,可惜仍在下移中。另一方面,通道中軸阻力依然不輕,再轉上移的寬度則顯示價位的動力仍在。
  50小時平均線阻力現位於21251,SAR阻力則下移至20943,料20749前會有淡友重兵駐守。15分鐘圖形勢轉好後,即市投機者宜暫停造淡,只耐心等候價位的升勢明顯放緩後,才小注入市順勢短炒上落。
  今天10:15am筆者會於個人網誌blog.BennyLeung.com內,公布一項有關港股第二季後市走向的重要發現,希望可以幫助大家從中獲利。須注意的,為這個獲利機會並不經常存在。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
20511證價格合理,職業炒家增強部署
2010-04-30 11:29
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為服務業、工業製品業與地產建築業。此外,超短線投機價最高的相關正股為中國聯通(00762)、中國海外(00688)與中國銀行(03988),短線投機價值最高者則為中國聯通、中海油(00883)與中國銀行(03988)。
  建設銀行20511顯著價外認購證的行使價為6.82元,當餘交易日數59天;對沖值+0.329,實際槓桿比率16.162倍。該認購權證吸引了大量散戶投機者參與買賣,相信興相關正股宣布供股有關。急升上37.927%的街貨量比率顯示職業炒家近日增強了部署,看好相關正股股價的短期後市。此外,現報30.415%的引伸波幅只略高於相關正股歷史波幅的29.009%,顯示權證價格處於合理水平。
  主動買盤╱主動沽盤比率方面,五大藍籌股中,現時全部均高於50:50,中移動(00941)與工商銀行(01398)更高於60:40。五大國企股中,則全部比率亦高於50:50,以中國人壽(02628)的63:37表現最為突出。短期整體形勢方面,國企股在表現上剛見轉為優於藍籌股。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
期指小時圖SAR出現極點高位,不急於造淡
2010-04-30 14:21
  《運籌帷幄》恆指期貨小時圖上,STC的%K已成功升破了%D,MACD亦於其後發出了「熊牛」買入訊號,形勢自然對好友較為有利。另一方面,仍在下移中的保歷加通道中軸依然有待被升破,持續下移的寬度則啟示價位暫時沒有呈現突破的動力。
  此外,SAR終見出現極點高位20779,讓大家知道即市好淡分水嶺的所在。即市支持已從20467上移至20609,若好友能企穩於20749關口之上,午市應可偏好。好友現正嘗試於20683築起新即市防線,於15分鐘圖STC正式轉淡前,淡友未宜急於反攻。
  恆指期貨即市OBV現報+16,衍生權證背馳指數則報+3.427,顯示期指主動買盤其實不多,炒家認為後市將呈牛皮。期指量比現報0.704,恆指量比報1.324,普指量比則報1.046。指標反映出期指市場交投萎縮,現貨市場則交投略增。估計收市前市況依然橫行發展,無大突破,加權平均數半日收報20726,喜見從全日最低位20651持續攀升。此外,25IRS和50IRS半日分別收報20745和20740,均屬於即市支持位。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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即市投機氣候轉淡,留意第一個反彈浪底部
2010-05-03 09:30
  《運籌帷幄》美國第一季國內生產總值上升3.2%,升幅小於市場預期的3.3%;平減物價指數上升0.9%,升幅小於預期的1%。勞工成本上升0.6%,升幅較預期的0.5%為大。4月份芝加哥採購經理指數上升至63.8,遠高於預期的59.9。另一方面,4月份麥歇根情緒指數升至72.2,高於預期的71。
  高盛傳被刑事調查,金融股的沽盤帶動美股顯著下跌。此外,人民銀行再度調高存款準備金0.5%,亦對今天(3日)港股不利。如無意外,今早港股應可低開;恆指期貨若正式跌穿20467關口支持,本月上旬後市將不容樂觀。換言之,好友必須守關於該位之上,才能阻止淡友將價位的跌幅擴大。
  小時圖保歷加通道中軸若從即市支持變成即市阻力,後市將很大機會下試通道底部支持。即市投機者可動用八分一資金短炒上落,但以先候低造好為主。開市後第一個反彈浪的底部若被跌穿,即改為以候高造淡為主,但不追價持倉。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
19231證價格偏高,屬不正常現象
2010-05-03 10:18
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為能源業、工業製品業與金融業。此外,超短線投機價最高的相關正股為中海油(00883)、中國聯通(00762)與中國海外(00688),短線投機價值最高者則為中國聯通、中海油與華潤電力(00836)。
  港交所19231深入價內認沽證的行使價為143.88元,尚餘交易日數53天;對沖值-0.780,實際槓桿比率5.688倍。現報0.210%的街貨量比率顯示職業炒家沒有興趣進行部署,只餘下散戶即市炒賣。現報28.572%的引伸波幅高於相關正股歷史波幅的21.377%,顯示權證價格處於偏高水平。一般而言,於本港指數期權與股票期權市場內,價內認沽期權的引伸波幅會呈現偏低的現象;愈屬價內,愈會偏低。
  主動買盤╱主動沽盤比率方面,五大藍籌股中,現時全部均高於50:50,反映出藍籌股於大幅裂口低開後,引來了不少主動買盤。五大國企股中,則見只得中石油(00857)的比率低於50:50,報39:61,反映出其沽壓很大。短期整體形勢方面,現以國企股的表現略佳。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
即市第一個反浪頂底部支持沒有失守
2010-05-03 14:15
  《運籌帷幄》恆指期貨裂口低開394點後,由於「下跌裂口」過大,逐步反彈上20648。其後市況轉為窄幅橫行,交投淡靜,淡友沒有乘勢再攻。開市後第一個反彈浪底部20488支持沒有失守,跌勢得以喘定屬於意料中事。小時圖保歷加通道底部前有好友大戶力守,短期支持位20467算是暫時守得住。不過,若好友不能攻回3月26日低位20578之上企穩,後市仍有進一步下跌的可能。
  中段價位於15分鐘圖和小時圖形勢均屬向淡的情況下,仍能避免跌幅擴大,除因好淡雙方於缺乏內地股市參考的環境下買賣兩閒外,亦與好友於低位的守關誠意不俗有關。
  待15分鐘點STC訊號正式轉好後,料好友會發力反攻,價位有機會上企20648關口,並進一步回補「下跌裂口」。因此,若見淡友於下午依然無力再攻,有意持淡倉圖利者宜先退守高位,等候機會。此外,20683╱20799附近亦有一定的即市阻力,好友未宜強攻。
  「投資學人」四級精進課程中級班與深造班將分別於本月24日(周一)和本月25日(周二)開課,反應熱烈;若申請「持續進修基金資助」,並提早報讀,學費可 分別低至1190元和2125元。有興趣於本季內大幅提升個人投資造詣的朋友,請即致電(852)8202-2168留位,以免向隅。申請「持續進修基金」需時,報讀從速!《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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15分鐘圖STC轉淡前,只宜小注候低造好
2010-05-04 09:30
  《運籌帷幄》美國3月份個人收入上升0.3%,升幅與市場預期相同;個人開支上升0.6%,表現亦與預期相同。此外,3月份建築開支上升0.2%,市場預期為下跌0.3%,4月份製造業指數升至60.4,創04年6月以來新高。聯合航空收購大陸航空,Caterpillar和Cherron的相標價均被調高,美股呈現主動買盤。
  恆指期貨小時圖上,STC的%K和%D於超賣區上?手橫行,反映出價位欠缺進一步下跌的動力。另一方面,MACD的Diff險守於零線之上,顯示好友成功抵擋淡友新一輪的攻勢。保歷加通道中軸阻力依然有待被升破,但若見寬度從顯著偏低的水平回升,大家便不應低估價位升回20896之上企穩的可能性。
  SAR和50小時平均線阻力現分別位於20857和21024,料會成為好友的下站反攻目標,於15分鐘圖STC尚未轉淡前,即市投機者只宜動用八分一資金候低造好圖利,但須依5分鐘圖訊號指示走位。  
  「投資學人」四級精進課程中級班與深造班將分別於本月24日(周一)和本月25日(周二)開課,反應熱烈;若申請「持續進修基金資助」,並提早報讀,學費可分別低至1190元和2125元。有興趣於本季內大幅提升個人投資造詣的朋友,請即致電(852)8202-2168留位,以免向隅。申請「持續進修基金」需時,報讀從速!《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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578關口支持三度失守,港股接近突破時刻
2010-05-05 09:30
  《運籌帷幄》昨午(4日)收市後,歐股全面急挫,美指期貨亦錄得顯著跌幅。大家都知道,港股「一浪低於一浪」的短期局勢依然沒有改變,恆指期貨日線圖上各主要技術分析指標亦多屬利淡。近日價位於20578關口附近浮沉,完全缺乏方向感。自上月12日高位22418起的短期跌浪運行至第13個交易日後,將價位推低至20467。其後好友曾一度反攻至20896,可惜未能成功將對手擊退。
  以收市位計,20578關口支持已是第三個交易日失守。若好友真的有能力扭轉劣勢,這個現象不應出現。若小時圖MACD發出「雙熊」沽空訊號,保歷加通道底部支持勢必失守。至於後市的再跌動力,則視乎通道底部會否轉為急速下移,為價位提供更大的再跌空間而定。港股已接近呈現突破的時刻,雖然往下突破的機會略大,我們須緊記以審慎而客觀的態度應市。即市投機者暫宜小注怡情,只於15分鐘圖和小時圖訊號所指示的後市方向相同時,才伺機持倉圖利。
  明天(6日)起,筆者會將整套港股全方位分析法授予「投資學人」高級班與深造班學員。深造班的85折提早報讀學費優惠快將截止,報讀從速!為了讓學員可先打穩基礎,增強於深造班課堂上的吸收能力,現增設少量高級班單元C7至單元C10的學額,以供選修。查詢詳情,請即致電(852)8202 2168:大家亦可瀏覽etbc.BennyLeung.com網站,查閱合共14個單元(全部由筆者親自任教)的詳細課題綱要。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
21317證職業炒家進行部署,看正股反彈
2010-05-05 10:13
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為資訊科技業、消費品製造業與工業製品業。此外,超短線投機價最高的相關正股為中海油(00883)、中國聯通(00762)與中石油(00857),短線投機價值最高者則為中國聯通、中海油與建設銀行(00939)。
  昨天(4日)匯控(00005)報升0.05元,但其成交金額最大的5隻相關認購權證中,只得21317證報升。另一方面,成交金額最大的5隻相關認沽權證中,22084證和21705證竟逆市報升。21317認購證能夠報升的原因,為其引伸波幅相對地偏低。該證的行使價為88.93元,尚餘交易日數67天;對沖值+0.225,實際槓桿比率14.466倍。近日不斷增大的街貨量比率顯示職業炒家曾作部署,看正股股價反彈。
  筆者昨午2:15pm於《運籌帷幄》內提醒大家港股出現單邊跌市的可能性,結果不幸言中。此外,筆者於3:45pm亦特別在個人網誌blog.BennyLeung.com內以「勿低估往下突破的可能性」為題,向各位發出最後警告,希望各位好友可以走避得及吧。短期整體形勢方面,剛轉以藍籌股的表現較佳。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
國指期貨周線圖形勢顯著向淡
2010-05-05 14:20
  《運籌帷幄》國指期貨周線圖上,近期最低位為2月上旬錄得的10887。其後價位曾於上月中旬反彈上13245,可惜好友後勁不繼,市況掉頭再跌,且跌勢持續。STC的%K已見正式跌穿%D,MACD的Diff亦已跌回零線之下,均證明淡友取得市場控制權。另一方面,RSI已返回了中線之下,DMI的+DI則剛見跌穿DI,皆屬於不利中期後市的訊號。
  萬一10887關口支持失守,價位的跌幅可以顯著擴大。除非好友於本周末前成功重奪市場控制權,市況繼續往下找尋支持的機會不弱。保歷加通道底部會是淡友的再攻目標,大家須提防寬度於市況續挫時揚升,為價位增添下跌動力。此外,SAR出現極點低位後,各位應密切留意該位會否被跌穿(以全周收市位計)。若見支持正式失守出現極點低位,該周的全周最高位即可被視為中期重要阻力位。最後,若本周與下周圖上均錄得陰燭,連續5枝陰燭的出現將為自08年10月下旬以來所僅見。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》 (網址:etbc.BennyLeung.com)


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中資好淡大戶均在平舊倉,料低開後轉為橫行
2010-05-06 09:30
  《運籌帷幄》穆迪表示,或會於三個月內將葡萄牙的主權評級下調。挪威加息四分一厘,美國4月份就業人口增加3.2萬人。此外,歐元區3月份零售銷售按年下跌0.1%,跌幅小於市場預期的0.5%。德國央行估計,本年財政赤字佔國內生產總值比率將略低於5%。
  雖然昨天(5日)港股錄得明顯跌幅,若不計算「下跌裂口」,市況其實只屬反覆橫行。值得指出者,為國指期貨未平倉合約淨數與總數背道而馳,前者大幅減少839張(2.734%),顯示中資好淡大戶均在平舊倉計數,好淡散戶卻在開新倉圖利。雖然這其實對後市無啟示,於國企股股價被顯著質低後,這總較淨數持續增加為佳。
  另一方面,恆指期貨15分鐘圖STC再度轉好,惟關鍵仍在於小時圖STC的%K能否正式升破%D。估計價位仍會明顯波動,市況於低開後轉為反覆橫行的機會較大。即市投機者宜暫作觀望,於看清楚形勢,才順勢小注短炒上落。
  大家可能已經留意到,自3月5日開始,筆者於每個交易日開市前,都會在個人網誌blog.BennyLeung.com最新一篇的文章內,以留言方式告知訪客一些最新的重要市場資料,並給予即市投機者一些策略部署上的指引。若大家認為這可以幫助各位作出正確的買賣決定,除非真的抽不到空,我盡可能會於9:40am前發放有關資料,至少留1分鐘時間給各位於期貨市場內落盤。不過,希望大家亦多點支持筆者的個人網誌,多作留言,增強彼此間的交流,好讓訪客間可以於互相學習的過程中得益,而非只單向式受惠。因此,希望從今天(6日)起,每位訪客都可以於網誌內留言最少一次,發表自己對市況的看法,研究分析技巧,或回應其他訪客的言論。此外,筆者更期望一些舊訪客可以回復過往支持筆者個人網誌的程度。筆者的個人網誌能夠繼續成長,實在有賴大家長期鼎力支持。
  發表意見者會於畫面上即時看到「閣下的留言有待批准刊登」的提示,並會收到筆者的電郵邀請,成為網誌會員。請於收到電郵邀請後,立即回覆,確認身份。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
21485證非理想投機工具,引伸波幅偏高
2010-05-06 10:22
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為電訊業、消費品製造業與資訊科技業。此外,超短線投機價最高的相關正股為建設銀行(00939)、中國聯通(00762)與中國銀行(03988),短線投機價值最高者則為中國聯通、建設銀行與中移動(00941)。
  中國人壽21485價外認購證的行使價為35.88元,尚餘交易日數83天;對沖值+0.426,實際槓桿比率7.858倍。街貨量比率升至8.567%,顯示職業炒家開始進行部署,博正股股價反彈。現報32.655%的引伸波幅高於相關正股歷史波幅的21.370%,顯示權證價格現處於非常偏高的水平,並非理想的投機工具,特別是於正股歷史波幅仍在下跌的時候。
  主動買盤╱主動沽盤比率方面,五大藍籌股中,現時匯控(00005)、中移動與建設銀行均高於60:40,顯示藍籌股的主動買盤非常積極。五大國企股中,則見中石油(00857)的比率亦高於60:40,反映出國企股的主動買盤覆蓋範圍全面。短期整體形勢方面,現以藍籌股的表現較佳。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
估計港股可於周末前後顯著反彈
2010-05-06 14:23
  《運籌帷幄》今早(6日)港股裂口低開後,立即掉頭回升至20107,然後轉為反覆橫行,現已跌回19858。恆指期貨於低位有力揚升不少,筆者個人網誌blog.BennyLeung.com的訪客都成功獲利,因跟隨了筆者於9:37am的建議,先即市候低小注造好。個人依然相信港股於本周末前或下周初呈現顯著反彈的機會很大,雖則恆指期貨開市位19900支持暫告失守。
  小時圖STC和MACD訊號均尚屬轉好,短線投機者宜耐心捕捉入市造好的機會。保歷加通道底部料仍有不俗的支持,但急須轉為上移。另一方面,持續攀升的寬度繼續為價為提供充足的動力,大家因而不應低估市況的波幅。
  筆者每個交易日9:00am前便寫好本欄當日第一篇文章,於9:30am後現貨市場開始競價後,會根據最新形勢,於個人網誌內作補充,修訂應市策略。此外,今早曾經於網誌內留言的新訪客,請回覆筆者的電郵,確認身份,讓本人於今晚為閣下開立網誌會藉,以便日後可多作留言,與其他訪客交流投資心得。
  「投資學人」四級精進課程中級班與深造班將分別於本月24日(周一)和25日(周二)開課,反應熱烈,現作最後召集;於10日(周一)和11日(周二)前辦妥報讀手續,可享有85折提早報讀學費優惠。有興趣於本季內大幅提升個人投資造詣的朋友,請即致電(852)8202-2168留位,修讀全港第一的投資課程,以免向隅。申請「持續進修基金」需時,報讀從速!
  中級班共有10個單元,課題包括「著名投資大師成功之道」、「價值投資法港股實戰篇」、「衍生權證買賣致勝之道」、「現貨市場圖利進階技巧」、「進階技術分析工具」、「高階技術分析工具」、「散戶快人一步洞悉先機的竅門」、「外匯市場與債券市場投資」、「期貨市場投資及資金、風險管理」和「期權市場投資及資金、風險管理」。
  另一方面,深造班亦共有10個單元,課題包括「運用期貨、期權對沖現貨風險的要訣」、「四度空間期指應用法」、「短炒期指投機的技巧」、「利用期指與期權短線圖利的竅門」、「期指與期權的靈活配合運用」、「自設現貨投資組合與期貨投機系統」、「即市全面拆解大戶、炒家招式全攻略」、「期指、期權套戥策略組合應市法」、「散戶期指、期權套戥投機混合圖利法」、「港股散戶成為長勝將軍之道」。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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即市伺機造好,短線捕捉價位呈顯著偏低時機
2010-05-07 09:30
  《運籌帷幄》美國上周首次申請失業救濟金人數降至44.4萬人,較市場預期的44萬人略多。此外,第一季生產力上升3.6%,升幅大於預期的2.4%。單位勞工成本下跌1.6%,跌幅遠較預期的0.5%為大。德國3月份工業訂單上升5%,升幅大於預期。歐洲維持現行利率不變。穆迪認為希臘的債務問題有機會影響歐洲銀行體系。
  美股是因出現錯盤交易,道指曾急挫至9870,然後大幅反彈。今天(7日)港股將繼續為短期最後一個跌浪找尋底部。然而,今天或下周初市況呈現顯著反彈的機會依然很大。筆者會於下周一(10日)開市前,決定是否開始提高持貨量。若恆指期貨小時圖STC未能轉淡,或%K跌穿%D後掉頭回升,即市投機者可伺機持好倉圖利,惟注碼不高於四分一資金,初期須依5分鐘圖訊號走位。短線投機方面,則可動用八分一資金候低分批造好,捕捉價位跌抵顯著偏低水平的時機。
 「投資學人」四級精進課程中級班與深造班將分別於本月24日(周一)和25日(周二)開課,反應熱烈,現作最後召集。若申請「持續進修基金資助」,並提早於下周一(10日)前報讀,學費可分別低至1190元和2125元。有興趣於本季內大幅提升個人投資造詣的朋友,請即致電(852)8202-2168留位,以免向隅。申請「持續進修基金」需時,報讀從速!《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
美股波幅指數(VIX)曾急升上40.71
2010-05-07 11:28
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為公用事業、電訊業與金融業。此外,超短線投機價最高的相關正股為建設銀行(00939)、工商銀行(01398)與中國銀行(03988),短線投機價值最高者則為中國聯通(00762)、建設銀行與中移動(00941)。
  昨晚(6日)美股波幅指數(VIX)曾一度從是日最低位24.43急升上40.71,收報3280,反映出美股的波幅明顯增大。於短期調整剛告展開的時候,這個現象當然對好友十分不利。因此,雖然筆者預計港股短期反彈可於本周末前或下周初正式展開,卻不敢過早假設這會是新升浪的開始。市場波幅上升意味著衍生權證的引伸波幅可能會被推高,令權證價格處於不合理的高水平,大家因而於選擇投機對象時,須格外小心,並宜只作即市炒賣,不宜持貨過市冒險。
  主動買盤╱主動沽盤比率方面,五大藍籌股中,現時匯控(00005)、建設銀行與中國人壽(02628)均高於60:40。五大國企股中,則見中石油(00857)的佔率亦高於60:40,反映出國企股的主動買盤於低位非常積極。短期整體形勢方面,現以藍籌股的表現較佳。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
低開後即市造好獲厚利,下午應市注碼縮減
2010-05-07 14:15
  《運籌帷幄》以下為筆者今早9:38am於個人網誌內的留言:「恆生指數現報19495.01,國企指數則報11054.78。5月份恆指期貨的合理溢價現為-185點,5月份國指期貨則為-139點。美股意外地大幅急挫,然後顯著反彈,為港股提供了一個於持續下跌的市況中得到解脫的機會。即市伺機造好圖利與短線候低分批造好為我們今天的主要應市策略。不過,市場氣氛差劣,大家入市時切忌心急,應耐心捕捉良機和先計算清楚值博率。首次發表意見者會於畫面上即時看到「閣下的留言有待批准刊登。」的提示,並會收到本人的電郵邀請,成為網誌會員。請於收到電郵邀請後,立即回覆,確認身份。」不出所料,港股於大幅裂口低開後,便告急速回升;於低位被震出局的好友現時應感到非常後悔。
  中段末段恆指期貨升抵19856,可惜未能企穩於早段高位19839之上。好友正嘗試將即市防線推上19710,19683則仍為即市好淡分界線。早市出現了兩次供即市好友套利的機會,20032╱20107為下站即市反彈目標。小時圖STC的%K成功企穩於%D之上,證明淡友未能乘著昨晚(6日)美股進一步向淡之勢,重奪市場控制權。若MACD的Diff能夠企穩於零線之上,下周初港股將易跌難升。
  此外,保歷加通道中軸正在緩步下移中,價位須升抵其上企穩,才會令淡友知難而退。SAR極點低位19434為即市重要支持位,不容有失,且看下午會否出現極點高位。短線投機者應已依計劃開始分批造好,但須保留部分注碼於有需要在下周初加注持倉時用。至於即市投機部分,最大的獲利空間料已出現,應市注碼應從四分一資金降至八分一資金。
  加權平均數半日收報19711,位於全日最高位。此外,25IRS和50IRS半日分別收報19845和19780,值得大家特別留意。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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料港股可帶領外圍股市反彈
2010-05-10 09:30
  《運籌帷幄》美國4月份非農業就業就增職位增加29萬個,多於市場預期的18.7萬個,失業率升至9.9%,高於預期的9.7%。此外,3月份消費者信貸增加20億美元,市場預期為減少39億美元。歐元區領袖同意設立機制,桿衛歐元。AIG第一季轉虧為盈,表現優於預期。
  近日市況所見,港股跟隨外圍市況走勢向淡,低位卻見支持力明顯增強。根據經驗。港股有機會於短期內呈現相對強勢。換言之,於外圍市況跌勢喘定後,港股便可呈現顯著反彈;於前者有勢反彈時,後者會呈現更急速的升勢,帶動前者回升。
  於此情況下,短線好友宜分批造好,耐心捕捉每個入市良機。恆指期貨小時圖上,STC的%K已成功升回%D之上,若今早(10日)仍不轉淡,後市應可看高一線。另一方面,MACD仍待發出「熊牛」買入訊號,故即市投機者應多留意5分鐘圖和15分鐘圖形勢變化,才伺機小注造好圖利,但須走位。
  「投資學人」四級精進課程中級班與深造班將分別於本月24日(周一)和25日(周二)開課, 反應熱烈,現作最後召集。若申請「持續進修基金資助」,並提早於今天內報讀,學費可分別低至1190元和2125元。有興趣於本季內大幅提升個人投資造詣的朋友,請即致電(852)8202-2168留位,以免向隅。申請「持續進修基金」需時,報讀從速!《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
市場歷史波幅揚升時,投機者宜只作即市炒賣
2010-05-10 10:31
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為公用事業、電訊業與金融業。此外,超短線投機價最高的相關正股為建設銀行(00939)、華潤電力(00836)與工商銀行(01398),短線投機價值最高者則為建設銀行、中國聯通(00762)與招商銀行與(03968)。
  於市場歷史波幅揚升的時候,持有衍生權證者,無論是認購權證或認沽權證,都會受惠。然而,大家須密切留意相關資產歷史波幅的變化,以判斷權證價格的後市表現。若前者無力再升,後者於權證引伸波幅缺乏再升的支持下,容易回落。若後者早已升上顯著偏高的水平,將會出現認購權證價格在表現上跟不上相關資產價格(上升),或認沽權證價格在表現上跟不上相關資產價格(下跌)的現象。
  因此,為免於市場波幅回時受損,投機者暫宜只作即市炒賣,不持貨過市圖利。即使繼續看好╱看淡後市,亦宜於翌日才伺機補貨,以策安全。短期整體形勢方面,現以國企股的表現略佳。依此推算,本周港股若真的如筆者預期般顯著反彈,升市應與內地股市表現轉好有關。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
密切留意期指19380關口的支持力
2010-05-10 14:15
  《運籌帷幄》恆指期貨月線圖上,形勢的確令好友感到有點憂心。STC的%K已見於超買區前掉頭回落,並正嘗試跌穿%D。%K一直無力升進超買區內,證明價位於高位曾經遇上很大的沽壓。事實上,自從恆指期貨於去年11月高見23110後,市況隨即表現反覆偏軟,估計期間不少好友已經計數離場。
  換言之,若長期後市再升,受惠的好友將不再是於08年10月低位10567和去年3月低位11325前持了好倉的那一批,而是於上述整固期內接了平倉套利沽盤的那一批。鑑於新一批好友的持倉成本較高,他們的進攻目標應高於23110。
  當然,若長期重要支持位19380正式失守,他們有可能會止蝕離場。因此,我們現應細心觀察19380關口附近(可呈現短暫假跌穿)好淡雙方的角力情況,以判斷港股長期形勢正式轉淡的可能性。初步估計,現位於18095的保歷加通道中軸(剛見轉為上移)會有很強的支持力。
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料裂口高開後有回吐,深造班優惠最後今天
2010-05-11 09:30
  《運籌帷幄》英倫銀行維持現行利率不變,暫時不會恢復向經濟體系注入資金。穆迪可能調低希臘與葡萄牙的評級。歐洲債務危機疑慮緩和。麥當勞4月份環球同店銷售持續上升,高盛調高波音的投資評級至「買入」。此外,雅虎的投資評級亦被調高,瑞銀則將Google列入買入名單。
  港股方面,昨天(10日)的升市屬筆者意料之內,幅度顯著的短期反彈浪亦果然於上周五(7日)正式展開。小時圖上,STC的%K料會升離%D,估計後者可企穩於中線之上。MACD已經發出了「熊牛」買入訊號,有利價位再度升破保歷加通道頂部阻力。不過,須待通道頂部進一步揚升後,價位於預期裂口高開後,才會有更佳的表現。
  預計港股乘著美股的強勢裂口高開後,會呈現明顯的回吐壓力;即市投機者初段只宜順勢動用八分一資金候低造好。待15分鐘圖形勢轉淡後,大家可改為短炒上落。20766為即市初步阻力位,即市重要阻力位則看20896。
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22466證價格非常偏高,看清楚正股表現
2010-05-11 11:38
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為電訊業、地產發展業與金融業。此外,超短線投機價最高的相關正股為中國海外(00688)、中國電信(00728)與招商局國際(00144),短線投機價值最高者則為建設銀行(00939)、中國海外與中國電信。
  中國人壽22466價外認購證的行使價為35.84元,尚餘交易日數118天,對沖值+0.462,實際槓桿比率7.164倍,街貨量比率1.405%,顯示職業炒家沒有興趣進行部署。現報36.184%的引伸波幅高於相關正股歷史波幅的23.087%,顯示權證價格現處於非常偏高的水平。正股股價從33.45元反彈上34.85元後,大家須留意買家能否成功企穩於34.504元關口之上,才考慮入市造好。
  主動買盤╱主動沽盤比率方面,五大藍籌股中,現時只得匯控(00005)與建設銀行高於50:50,顯示藍籌股的主動沽盤較為積極。五大國企股中,則見中石油(00857)的比率略高於60:40,表現與建設銀行均屬明顯較佳。短期整體形勢方面,現時國企股的主動買盤較強。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
期指好友提早退守低位,留意032╱008
2010-05-11 14:17
  《運籌帷幄》當部分投資者改為看好港股後市的時候,市況卻又回落調整。筆者早已預計得到。今日(11日)高位會呈現明顯阻力,卻估不到好友這麼快便開始退守。恆指期貨從20300回20070後,曾見反彈上20209,可惜只引來了更多獲利回吐沽盤。
  中午後,淡友曾一度進佔19895關口,15分鐘圖「上升裂口」19998-20062被完全補回,確認價位的升勢暫告一個段落。20032╱20008為即市好淡分界線,若好友成功守穩於其上,後市仍可再升;否則,恐怕市況須先作更長時間的整固(調整幅度不一定會顯著擴大,才有條件再升。
  衍生權證背馳指數則報-24.127,反映出炒家在部署略為看淡超短期後市。此外,期指量比半日收報1.043,恆指量比收報0.800,普指量比則收報0.829。指標顯示期指市場交投一般,現貨市場則交投減少。最後,反映主動買盤與主動沽盤積極程度的加權平均數半日收報20078,正在下跌中,位於半日最低位。5月份恆指期貨的合理溢價為-162點,5月份國指期貨則為-138點。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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期指或處於(b)浪下跌過程中
2010-05-12 09:31
  《運籌帷幄》美國3月份批發存貨上升0.4%,升幅小於市場預期的0.5%。迪士尼第二季盈利上升5.5%,表現優於預期。美國三年期國庫票據銷售理想,英國3月份工業生產上升2%,創自02年7月以來的最大升幅。紐約6月份黃金期貨收報1220.3美元,創歷史新高。
  昨午(11日)恆指期貨曾低見19790,低於自19434升浪展開以來的首個升浪頂19856,根據波浪理論,升浪不可能被細分為低一級的五個浪。換言之,本周一(10日)高位20300為新跌浪的起點,可被細分為低一級的a-b-c三個浪。若19790關口支持失守,形態上將屬於「之字形」。
  由於自19434起的升浪亦屬於「之字形」,整個(a)浪已於20300見頂,現時運行的應為(b)浪且很大機會屬於「正常平勢形」或「不規則平勢形」,目標接近或低於19434。(b)浪完結後,我們還有(c)浪上升過程,目標將高於20300。下午開市前筆者會提供超短線次選數浪方式,歡迎大家於個人網誌blog.BennyLeung.com內一起討論。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
21483證價格非常偏高,不宜沾手
2010-05-12 11:43
  《窩輪豪情》各主要行業類別中,現時超短線表現最強者為電訊業、能源業與消費品製造業。此外,超短線投機價最高的相關正股為招商局國際(00144)、中國電信(00728)與中海油(00883),短線投機價值最高者則為建設銀行(00939)、中國銀行(03988)與工商銀行(01398)。
  中國銀行21483價外認購證的行使價為4.08元,尚餘交易日數79天;對沖值+0.481,實際槓桿比率8.890倍。只得2.113%的街貨量比率顯示,職業炒家並沒有進行部署;事實上,進行即市炒賣者亦不多。現報38.047%的引伸波幅遠高於相關正股歷史波幅的22.237%,而後者仍在下跌中。因此,21483證價格現處於非常偏高的水平,投機者不宜沾手。
  主動買盤╱主動沽盤比率方面,五大藍籌股中,現時只得匯控(00005)略低於50:50,顯示藍籌股的主動買盤覆蓋範圍廣泛。五大國企股中,則見中石油(00857)與中國銀行的比率略低於50:50,反映出國企股有選擇性主動沽盤。短期整體形勢方面,現以國企股的表現略佳。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)
(3)-(5)浪下跌可能已經展開
2010-05-12 14:18
  《運籌帷幄》恆指期貨小時圖上,自上周五(7日)低位19434起的整個反彈浪是有可能已經完結的。於此超短線次選數浪方式中,19856為(3)-(4)a浪頂,19544為(3)-(4)b底,20300則為(3)-(4)c浪頂。換言之,現時運行的有可能是可被細分為低一級五個浪的(3)-(5)浪下跌過程。
  19790應為(3)-(5)-1浪底,20090則為(3)-(5)-2浪頂。待價位跌穿19790,(3)-(5)-3浪的展開將獲確認。其後出現的,會是(3)-(5)-4浪反彈和(3)-(5)-5浪下跌,找尋整個(3)浪的終點,再展開幅度顯著的(4)浪反彈。
  期貨即市OBV現報-638,衍生權證背馳指數則報-31.427,顯示期指主動沽盤明顯較多,炒家認為後市轉偏淡。期指量現報0.803,恆指量比收報0.459,普指量比則報0.654。指標反映出期指市場交投顯著縮減,現貨市場則交投萎縮。估計收市前市況反覆橫行,等待突破,即市投機者宜多作觀望。加權平均數半日收報19952,正在緩步下移中,高於全日最低位19934。至於25IRS和50IRS,則分別收報19950和20018。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網址:etbc.BennyLeung.com)


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