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small007hong 發表於 2017-10-30 18:44

科技股的美炒季度

亞馬遜、谷歌、微軟等多家科技巨頭,齊齊派出靚仔季度成績表,標普科技股份類指數上週五大漲2.9%,錄得2016年3月1日以來最勁單日升幅,帶動美股上週五再創歷史新高。納指大升2.2%,標普500指數收高0.81%,杜指微升0.1%。

    亞馬遜最威水啦,上週五勁升128.52美元或13.2%,突破1100美元大關,收1100.95美元,係推動標普500向上的主力,亦帶動非必需類消費品類股升1.6%,錄得12月7日以來最佳單日表現。亞馬遜上週五公佈業績,有賴網上平臺服務、雲業務和8月時收購連鎖超市全食(Whole Food),上季銷售額較去年同期勁升42%,每股大賺55美仙,遠超市場預期的3美仙!

    GBH Insights的技術部門主管Daniel Ives稱亞馬遜去季瓣瓣指標都輕鬆達標,可以用「貌似畢加索季度」(Picasso-like quarter)來形容。Daniel Ives此前亦用過同樣的講法形容蘋果公司,並給予蘋果目標價185美元。

    另一方面,谷歌去季全球廣告,特別是亞洲地區,擊點率增長超過市場預期,期內每股盈利9.57美元,高過市場預期的8.33美元,母公司Alphabet上週五升4.3%,重上1000美元樓上,收報1033.67美元。

    而世界最大軟體公司微軟公佈今財年首季業績,每股盈利12美仙,符合市場預期,另外,其商業雲端業務年度化營收達到200億美元,上週五股價跳升6.4%至83.81美元,係2015年10月以來最大單日升幅。另外,全球最大晶片製造商Intel公佈的業績亦好過預期,股價大升7.4%。蘋果亦升3.6%至164.05美元。這一季度可以說是科技股的美妙季度。

    除了科技巨擘靚仔業績提振之外,美國上週五公佈的第三季經濟增長數字亦不賴。商務部公佈,美國第三季國內生產總值(GDP) 初值較上季增長3%,高過市場預期的2.5%,係2014年以來首次GDP連續有3%或以上增長。不過,值得注意的是第三季增長主要得益於企業在設備方面的大幅支出,庫存增長為GDP增幅的貢獻達到0.73個百分點,扣除庫存投資的GDP增長,其實只有2.3%,差過第二季度的2.9%增幅。另一項衡量國內需求的指標增幅亦從第二季度的3.3%降至2.2%,顯示美國經濟健康程度並未有GDP成長資料所顯示的那麼好。不過,也有分析認為美國8月時連續受到兩個超級颶風吹襲,經濟增長幅度短暫受到影響而輕微下滑,可以理解。

    與此同時,美國公佈的扣除食品和能源的核心個人消費者物價指數(PCE)上漲1.3%,高過第二季度上漲0.9%。不過,家庭可支配收入增長0.6%,遠遠不及第二季度的3.3%增幅。

    在資料公佈後,美國十年期國債債息一度升至7個月高位的2.4562厘,收市回落至2.416厘,而對利率較為敏感的兩年期公債收益率則觸及9年新高的1.6275厘。要留意的是全球債息同時創出高位,除美國以外,內地10年期國債玆息率率創下3年新高、德國10年期國債殖利率跟法國10年期國債殖利率都創下3個月新高。

    有分析指出利率有長期走升的勢頭,對於金融業的營利當然是大大的幫助,相對的,對於科技業或重資本支出的行業就是一個大包袱啦。以內地的上證50指數為例,頭10隻表現最好的股份,當中就有5隻係金融股,保險股更係一枝獨秀。除了招商銀行排第四,今年累升56.1%、工商銀行排第九,累升44.6%以外;其餘3隻都係保險股,包括平保(排第二位,今年累升了76.1%)、太保排第五位,累升48.6%、新華保險第十,亦累升了36.5%,升幅都好肥仔。經濟回穩,利息向上,長線有利金融股。

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